- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰惠瑞一年定期开放债券 的基金机构持有 3.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 3.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- 2023-12-31
- 3.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- 2023-06-30
- 3.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 2022-12-31
- 3.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 2022-06-30
- 3.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 2021-12-31
- 3.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 2021-06-30
- 3.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 2020-12-31
- 3.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.10
国泰惠瑞一年定期开放债券 报告期末总份额 3.00亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 3.16亿元，比上期增加 0.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- 0.00
- 3.16
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- 0.00
- 3.15
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- 0.00
- 3.11
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- 0.00
- 3.04
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.10
- 3.00
- -3.23
- 3.11
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.19
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.16
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.14
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.14
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.32
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.29
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.26
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.23
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.20
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.16
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- --
- 3.14