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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-07
- 1.0712
- 1.1732
- -0.0015
- -0.13%
- 2025-02-28
- 1.0726
- 1.1746
- -0.0012
- -0.10%
- 2025-02-21
- 1.0737
- 1.1757
- -0.0037
- -0.32%
- 2025-02-14
- 1.0771
- 1.1791
- -0.0024
- -0.20%
- 2025-02-07
- 1.0793
- 1.1813
- 0.0019
- 0.16%
- 2025-01-27
- 1.0776
- 1.1796
- 0.0016
- 0.14%
- 2025-01-24
- 1.0761
- 1.1781
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-01-17
- 1.0765
- 1.1785
- -0.0009
- -0.07%
- 2025-01-10
- 1.0773
- 1.1793
- -0.0022
- -0.19%
- 2025-01-03
- 1.0793
- 1.1813
- 0.0024
- 0.20%
- 2024-12-31
- 1.0771
- 1.1791
- 0.0009
- 0.07%
- 2024-12-27
- 1.0763
- 1.1783
- 0.0001
- 0.01%
- 2024-12-20
- 1.0762
- 1.1782
- 0.0032
- 0.27%
- 2024-12-13
- 1.0733
- 1.1753
- 0.0081
- 0.69%
- 2024-12-06
- 1.0659
- 1.1679
- 0.0052
- 0.44%
- 2024-11-29
- 1.0612
- 1.1632
- 0.0024
- 0.21%
- 2024-11-22
- 1.0590
- 1.1610
- 0.0007
- 0.06%
- 2024-11-15
- 1.0584
- 1.1604
- 0.0009
- 0.08%
- 2024-11-08
- 1.0576
- 1.1596
- 0.0018
- 0.15%
- 2024-11-01
- 1.0560
- 1.1580
- 0.0018
- 0.15%
- 2024-10-25
- 1.0544
- 1.1564
- -0.0024
- -0.21%
- 2024-10-18
- 1.0566
- 1.1586
- -0.0003
- -0.03%
- 2024-10-17
- 1.0569
- 1.1589
- 0.0009
- 0.08%
- 2024-10-16
- 1.0561
- 1.1581
- -0.0004
- -0.04%
- 2024-10-15
- 1.0565
- 1.1585
- 0.0005
- 0.05%
- 2024-10-14
- 1.0560
- 1.1580
- 0.0003
- 0.03%
- 2024-10-11
- 1.0557
- 1.1577
- 0.0011
- 0.09%
- 2024-10-10
- 1.0547
- 1.1567
- 0.0032
- 0.28%
- 2024-10-09
- 1.0518
- 1.1538
- 0.0005
- 0.05%
- 2024-10-08
- 1.0513
- 1.1533
- -0.0016
- -0.14%
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