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净值列表

  • 日期
  • 单位净值(元)
  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-03-07
  • 1.0712
  • 1.1732
  • -0.0015
  • -0.13%
  • 2025-02-28
  • 1.0726
  • 1.1746
  • -0.0012
  • -0.10%
  • 2025-02-21
  • 1.0737
  • 1.1757
  • -0.0037
  • -0.32%
  • 2025-02-14
  • 1.0771
  • 1.1791
  • -0.0024
  • -0.20%
  • 2025-02-07
  • 1.0793
  • 1.1813
  • 0.0019
  • 0.16%
  • 2025-01-27
  • 1.0776
  • 1.1796
  • 0.0016
  • 0.14%
  • 2025-01-24
  • 1.0761
  • 1.1781
  • -0.0004
  • -0.04%
  • 2025-01-17
  • 1.0765
  • 1.1785
  • -0.0009
  • -0.07%
  • 2025-01-10
  • 1.0773
  • 1.1793
  • -0.0022
  • -0.19%
  • 2025-01-03
  • 1.0793
  • 1.1813
  • 0.0024
  • 0.20%
  • 2024-12-31
  • 1.0771
  • 1.1791
  • 0.0009
  • 0.07%
  • 2024-12-27
  • 1.0763
  • 1.1783
  • 0.0001
  • 0.01%
  • 2024-12-20
  • 1.0762
  • 1.1782
  • 0.0032
  • 0.27%
  • 2024-12-13
  • 1.0733
  • 1.1753
  • 0.0081
  • 0.69%
  • 2024-12-06
  • 1.0659
  • 1.1679
  • 0.0052
  • 0.44%
  • 2024-11-29
  • 1.0612
  • 1.1632
  • 0.0024
  • 0.21%
  • 2024-11-22
  • 1.0590
  • 1.1610
  • 0.0007
  • 0.06%
  • 2024-11-15
  • 1.0584
  • 1.1604
  • 0.0009
  • 0.08%
  • 2024-11-08
  • 1.0576
  • 1.1596
  • 0.0018
  • 0.15%
  • 2024-11-01
  • 1.0560
  • 1.1580
  • 0.0018
  • 0.15%
  • 2024-10-25
  • 1.0544
  • 1.1564
  • -0.0024
  • -0.21%
  • 2024-10-18
  • 1.0566
  • 1.1586
  • -0.0003
  • -0.03%
  • 2024-10-17
  • 1.0569
  • 1.1589
  • 0.0009
  • 0.08%
  • 2024-10-16
  • 1.0561
  • 1.1581
  • -0.0004
  • -0.04%
  • 2024-10-15
  • 1.0565
  • 1.1585
  • 0.0005
  • 0.05%
  • 2024-10-14
  • 1.0560
  • 1.1580
  • 0.0003
  • 0.03%
  • 2024-10-11
  • 1.0557
  • 1.1577
  • 0.0011
  • 0.09%
  • 2024-10-10
  • 1.0547
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  • 0.28%
  • 2024-10-09
  • 1.0518
  • 1.1538
  • 0.0005
  • 0.05%
  • 2024-10-08
  • 1.0513
  • 1.1533
  • -0.0016
  • -0.14%

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