资产配置
数据更新至 2024-06-30
2024
2
行业配置
重仓基金
数据更新至 2024-06-30
2024
2
- 序号
- 基金代码
- 基金名称
- 持有量(万份)
- 公允价值(万元)
- 占净值比
- 1
- 005530
- 汇添富沪深300指数增强A
- 4800.00
- 5713.44
- 10.11%
- 2
- 001050
- 汇添富中证500指数增强A
- 3276.87
- 4670.53
- 8.26%
- 7
- 006884
- 汇添富AAA级信用纯债A
- 2651.77
- 3036.28
- 5.37%
- 8
- 011658
- 汇添富中高等级信用债A
- 2685.32
- 3000.57
- 5.31%
- 9
- 014484
- 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A
- 1649.12
- 1788.47
- 3.16%
- 10
- 008054
- 汇添富中债7-10年国开债A
- 1500.00
- 1770.15
- 3.13%
重仓股
- 序号
- 股票名称
- 持有量(万股)
- 市值(万元)
- 占净值比
重仓债
数据更新至 2024-06-30
2024
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量(万股)
- 市值(万元)
- 占净值比
- 1
- 019727
- 23国债24
- 19.70
- 2005.84
- 3.55%
- 2
- 019733
- 24国债02
- 15.00
- 1516.10
- 2.68%
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额(万元)
- 占期初基金资产净值比例