- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 1.02% ，个人投资者持有 7.12亿份，占总份额的 98.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.07
- 1.02
- 7.12
- 98.98
- 7.19
- 2023-12-31
- 0.07
- 0.96
- 7.54
- 99.04
- 7.62
- 2023-06-30
- 0.07
- 0.92
- 7.97
- 99.08
- 8.04
- 2022-12-31
- 0.26
- 3.00
- 8.51
- 97.00
- 8.77
- 2022-06-30
- 0.27
- 2.87
- 9.02
- 97.13
- 9.29
- 2021-12-31
- 0.28
- 2.73
- 10.10
- 97.27
- 10.39
- 2021-06-30
- 0.44
- 2.92
- 14.53
- 97.08
- 14.97
- 2020-12-31
- 0.22
- 0.79
- 27.95
- 99.21
- 28.17
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF 报告期末总份额 7.02亿份，比上期增加 -2.35%， 期末净资产 5.99亿元，比上期增加 5.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.18
- 7.02
- -2.35
- 5.99
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.21
- 7.19
- -2.79
- 5.65
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.23
- 7.39
- -2.92
- 5.83
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.19
- 7.62
- -2.37
- 5.86
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.25
- 7.80
- -2.97
- 6.23
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.28
- 8.04
- -3.08
- 6.76
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.50
- 8.30
- -5.45
- 7.44
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.17
- 8.77
- -1.69
- 7.90
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.39
- 8.93
- -3.93
- 8.07
- 2022-06-30
- 0.07
- 0.42
- 9.29
- -3.67
- 9.60
- 2022-03-31
- 0.08
- 0.82
- 9.64
- -7.16
- 9.23
- 2021-12-31
- 0.07
- 1.51
- 10.39
- -12.14
- 11.85
- 2021-09-30
- 0.28
- 3.42
- 11.82
- -21.00
- 13.49
- 2021-06-30
- 0.18
- 3.63
- 14.97
- -18.75
- 18.23
- 2021-03-31
- 1.26
- 11.01
- 18.42
- -34.62
- 19.91
- 2020-12-31
- 0.62
- 17.95
- 28.17
- -38.09
- 31.87
- 2020-09-30
- 0.77
- 0.00
- 45.51
- --
- 45.84