- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 39.74% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 60.26%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.16
- 39.74
- 0.25
- 60.26
- 0.41
- 2023-12-31
- 0.23
- 48.12
- 0.24
- 51.88
- 0.47
- 2023-06-30
- 0.25
- 57.37
- 0.18
- 42.63
- 0.43
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.08
- 99.99
- 0.08
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.08
- 99.99
- 0.08
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.11
- 99.99
- 0.11
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.15
- 99.99
- 0.15
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.74
- 100.00
- 0.74
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 0.41亿份，比上期增加 -0.21%， 期末净资产 0.35亿元，比上期增加 9.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.41
- -0.21
- 0.35
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.41
- -5.23
- 0.32
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.43
- -8.60
- 0.34
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.47
- -4.78
- 0.37
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.00
- 0.50
- 14.37
- 0.41
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.43
- 0.05
- 0.39
- 2023-03-31
- 0.36
- 0.00
- 0.43
- 458.80
- 0.41
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.08
- -3.98
- 0.07
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.08
- -3.47
- 0.07
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.08
- -8.28
- 0.09
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.09
- -14.15
- 0.09
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.11
- -6.50
- 0.12
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.11
- -22.02
- 0.13
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.09
- 0.15
- -35.72
- 0.17
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.54
- 0.23
- -69.44
- 0.25
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.85
- 0.74
- -53.32
- 0.82
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.26
- 1.59
- --
- 1.59