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净值列表
- 日期
- 单位净值（元）
- 累计净值（元）
- 增长值（元）
- 增长率
- 2025-02-26
- 0.8561
- 0.8561
- 0.0094
- 1.11%
- 2025-02-25
- 0.8467
- 0.8467
- -0.0081
- -0.95%
- 2025-02-24
- 0.8548
- 0.8548
- -0.0033
- -0.38%
- 2025-02-21
- 0.8581
- 0.8581
- 0.0144
- 1.71%
- 2025-02-20
- 0.8437
- 0.8437
- -0.0015
- -0.18%
- 2025-02-19
- 0.8452
- 0.8452
- 0.0073
- 0.87%
- 2025-02-18
- 0.8379
- 0.8379
- -0.0060
- -0.71%
- 2025-02-17
- 0.8439
- 0.8439
- 0.0010
- 0.12%
- 2025-02-14
- 0.8429
- 0.8429
- 0.0070
- 0.84%
- 2025-02-13
- 0.8359
- 0.8359
- -0.0040
- -0.48%
- 2025-02-12
- 0.8399
- 0.8399
- 0.0055
- 0.66%
- 2025-02-11
- 0.8344
- 0.8344
- -0.0023
- -0.27%
- 2025-02-10
- 0.8367
- 0.8367
- 0.0027
- 0.32%
- 2025-02-07
- 0.8340
- 0.8340
- 0.0087
- 1.05%
- 2025-02-06
- 0.8253
- 0.8253
- 0.0081
- 0.99%
- 2025-02-05
- 0.8172
- 0.8172
- -0.0053
- -0.64%
- 2025-01-27
- 0.8225
- 0.8225
- -0.0026
- -0.32%
- 2025-01-24
- 0.8251
- 0.8251
- 0.0079
- 0.97%
- 2025-01-23
- 0.8172
- 0.8172
- -0.0032
- -0.39%
- 2025-01-22
- 0.8204
- 0.8204
- -0.0044
- -0.53%
- 2025-01-21
- 0.8248
- 0.8248
- 0.0024
- 0.29%
- 2025-01-20
- 0.8224
- 0.8224
- 0.0047
- 0.57%
- 2025-01-17
- 0.8177
- 0.8177
- 0.0046
- 0.57%
- 2025-01-16
- 0.8131
- 0.8131
- 0.0040
- 0.49%
- 2025-01-15
- 0.8091
- 0.8091
- -0.0036
- -0.44%
- 2025-01-14
- 0.8127
- 0.8127
- 0.0169
- 2.12%
- 2025-01-13
- 0.7958
- 0.7958
- -0.0020
- -0.25%
- 2025-01-10
- 0.7978
- 0.7978
- -0.0093
- -1.15%
- 2025-01-09
- 0.8071
- 0.8071
- -0.0020
- -0.25%
- 2025-01-08
- 0.8091
- 0.8091
- -0.0008
- -0.10%
热销基金
- 东方人工智能主题混合C
017811
30.27%1近一年收益率
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
15.31%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.57%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4540%4七日年化收益
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161725
-9.73%5近一年收益率
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