- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 008125
- 基金简称 创金合信中债1-3年国开债A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 创金合信中债1-3年国开债A
- 投资类型 指数型
- 基金经理 成念良,郑振源
- 成立日期 2019-11-21
- 成立规模 20.00亿份
- 管理费 0.15%
- 份额规模 6.69亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.05%
- 基金管理人 创金合信基金管理有限公司
- 基金托管人 兴业银行股份有限公司
- 最高认购费 0.40%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资理念
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围主要包括标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中具有代表性且流动性较好的债券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场环境下,本基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内。 (一)债券投资策略本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资。在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可根据市场环境、标的指数特征、组合情况和实施成本等因素,选取市值抽样、分层抽样、优化抽样等方法,在标的指数成份券及其备选成份券中选取具有代表性且流动性较好的券种进行投资,以实现对标的指数的有效跟踪。 当出现以下特殊情形时,本基金可通过部分投资于非指数成份券来构建与标的指数风险收益特征相似的的替代组合。特殊情形包括但不限于:(1)基金资产规模较小;(2)法律法规的限制;(3)标的债券流动性不足;(4)标的指数编制方案发生变化;(5)基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响;(6)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 (二)现金管理策略为保持基金的资产流动性,本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言,本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况及基金跟踪误差控制情况,在确定总体流动性要求的基础上,综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整,在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
现任基金经理
成念良上任时间:2024-07-26
展开成念良先生,北京理工大学管理学硕士。2007年7月加入北京嘉源置业投资有限公司,任投资策划部投资分析师,2009年7月至2012年7月担任大公国际资信评级公司评级部高级信用分析师,2012年7月至2015年8月担任平安大华基金投研部信用研究员、专户业务部投资经理,2015年9月加入景顺长城基金管理有限公司,任固定收益部基金经理,2022年3月加入汇华理财有限公司,任投资部多资产投资组合高级经理,2024年6月加入创金合信基金管理有限公司,任利率与衍生投资部投资主管、基金经理。自2015年12月11日起至2019年1月24日任景顺长城景丰货币市场基金基金经理。自2015年12月11日至2021年2月20日任景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金基金经理。自2015年12月11日至2017年12月27日任景顺长城交易型货币市场基金基金经理。自2016年11月8日至2018年9月21日任景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金基金经理。自2016年12月28日至2018年5月29日任景顺长城顺益回报混合型证券投资基金基金经理。自2017年1月13日起至2022年3月11日任景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2017年1月25日起至2022年3月11日任景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金(2019年2月28日起转型为景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金)基金经理(2018年6月20日转型为景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金)。自2017年5月23日至2017年11月14日任景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金基金经理。自2017年9月27日起至2019年1月24日任景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2017年12月26日起至2022年03月04日任景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年08月20日至2021年2月6日任景顺长城中短债债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月24日起至2022年3月4日任景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年04月29日起至2021年12月08日任景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年06月18日起至2022年3月4日任景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2020年09月29日至2021年4月29日任景顺长城中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。自2021年01月18日起至2022年3月11日任景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2024年7月26日起任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2024年8月21日起任创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。自2024年9月24日起任创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2024年10月26日起任创金合信利辉利率债债券型证券投资基金基金经理。自2025年1月22日起任创金合信尊泓债券型证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 创金合信尊泓债券A
- -0.50%
- 4.95%
- -3.84%
- 2025-01-22~至今
- 创金合信尊泓债券C
- -0.52%
- 4.95%
- -3.99%
- 2025-01-22~至今
- 创金合信利辉利率债债券A
- 1.32%
- 1.52%
- 3.60%
- 2024-10-26~至今
- 创金合信利辉利率债债券C
- 1.27%
- 1.52%
- 3.48%
- 2024-10-26~至今
- 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A
- 0.32%
- 17.79%
- 0.70%
- 2024-09-24~至今
- 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C
- 0.27%
- 17.79%
- 0.59%
- 2024-09-24~至今
- 创金合信尊享纯债债券A
- 0.96%
- 18.06%
- 1.76%
- 2024-08-21~至今
- 创金合信尊享纯债债券C
- 0.95%
- 18.06%
- 1.73%
- 2024-08-21~至今
- 创金合信中债1-3年国开债C
- 1.52%
- 16.66%
- 2.45%
- 2024-07-26~至今
- 景顺长城睿益灵活配置定期开放混合
- --%
- 427.06%
- --%
- --~至今
- 景顺长城景泰锦利纯债债券
- --%
- 427.06%
- --%
- --~至今
- 景顺长城景泰益利纯债债券A
- 4.61%
- -7.97%
- 4.01%
- 2021-01-18~2022-03-11
- 景顺长城政策性金融债债券A
- 19.59%
- 5.09%
- 3.55%
- 2017-01-25~2022-03-11
- 景顺长城景泰丰利纯债债券A类
- 22.50%
- 6.33%
- 4.01%
- 2017-01-13~2022-03-11
- 景顺长城景泰丰利纯债债券C类
- 20.09%
- 6.33%
- 3.61%
- 2017-01-13~2022-03-11
- 景顺长城弘利39个月定期开放债券
- 6.27%
- 15.59%
- 2.80%
- 2019-12-24~2022-03-04
- 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类
- 14.89%
- 12.93%
- 3.79%
- 2018-06-11~2022-03-04
- 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类
- 18.77%
- 4.28%
- 4.19%
- 2017-12-26~2022-03-04
- 景顺长城景泰裕利纯债债券A
- 5.33%
- 28.88%
- 3.27%
- 2020-04-29~2021-12-08
- 景顺长城中短债债券A类
- 3.55%
- 22.65%
- 2.40%
- 2019-08-20~2021-02-06
- 景顺长城中短债债券C类
- 3.11%
- 22.65%
- 2.10%
- 2019-08-20~2021-02-06
- 景顺长城景丰货币A
- 10.16%
- -24.54%
- 3.15%
- 2015-12-11~2019-01-24
- 景顺长城景丰货币B
- 10.99%
- -24.54%
- 3.39%
- 2015-12-11~2019-01-24
- 景顺长城顺益回报混合A
- 9.44%
- 0.59%
- 6.56%
- 2016-12-28~2018-05-29
- 景顺长城顺益回报混合C
- 8.68%
- 0.59%
- 6.04%
- 2016-12-28~2018-05-29
郑振源上任时间:2019-11-21
展开郑振源,男,中国人民银行研究生部硕士研究生。2009年7月就职于第一创业证券研究所,任宏观债券研究员,对宏观经济及债券市场分析有较深认识;2012年7月就职于第一创业证券资产管理部,任债券投资经理助理。2015年5月15日起至2019年12月18日任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。2015年10月22日至2017年9月6日任创金合信货币市场基金基金经理。2015年11月25日至2018年8月15日任创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年1月7日至2020年6月9日任创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金(2020年6月9日起转型为创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金)基金经理。2016年2月26日起任创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年2月26日至2017年8月30日任创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2016年3月11日起至2024年04月13日任创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年7月11日至2017年11月24日任创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年9月2日起任创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月21日起任创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月10日起任创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月16日起任创金合信尊智纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年06月26日起任创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2018年08月02日起至2024年4月13日任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理。自2019年01月17日至2021年6月2日任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。自2019年01月24日至2020年8月12日任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年03月05日起至2024年9月12日任创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理。自2019年05月21日起至2024年04月13日任创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年05月21日起任创金合信货币市场基金基金经理。2019年6月13日起至2020年6月22日任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。自2019年09月12日起任创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年09月26日起任创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理。自2019年10月16日起任创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年11月21日起任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2019年12月09日起任创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2024年4月13日起任创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理。自2024年4月13日起任创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理。自2024年9月12日起任创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 创金合信尊盛纯债债券C
- 0.88%
- 2.33%
- 3.20%
- 2024-11-28~至今
- 创金合信尊泰纯债债券C
- 0.44%
- 3.46%
- 1.56%
- 2024-11-26~至今
- 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A
- 0.42%
- 24.12%
- 0.86%
- 2024-09-12~至今
- 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C
- 0.25%
- 24.12%
- 0.52%
- 2024-09-12~至今
- 创金合信尊丰纯债C
- 1.38%
- 8.62%
- 1.60%
- 2024-04-30~至今
- 创金合信尊丰纯债D
- -3.52%
- 8.62%
- -4.08%
- 2024-04-30~至今
- 创金合信鑫祺混合A
- 9.00%
- 10.31%
- 9.97%
- 2024-04-13~至今
- 创金合信鑫祺混合C
- 8.61%
- 10.31%
- 9.53%
- 2024-04-13~至今
- 创金合信稳健添利债券A
- 7.07%
- 10.31%
- 7.82%
- 2024-04-13~至今
- 创金合信稳健添利债券C
- 7.10%
- 10.31%
- 7.85%
- 2024-04-13~至今
- 创金合信货币D
- 1.55%
- 12.68%
- 1.63%
- 2024-03-27~至今
- 创金合信货币E
- 3.22%
- 5.08%
- 1.94%
- 2023-07-17~至今
- 创金合信汇泽三个月定开债券C
- 5.94%
- 4.95%
- 3.34%
- 2023-06-08~至今
- 创金合信信用红利债券E
- 8.94%
- 9.24%
- 3.97%
- 2022-12-28~至今
- 创金合信尊智纯债债券C
- 3.73%
- -6.26%
- 1.09%
- 2021-10-26~至今
- 创金合信尊隆纯债债券C
- 7.64%
- -6.26%
- 2.21%
- 2021-10-26~至今
- 创金合信汇嘉三个月定开债券
- 20.31%
- 15.72%
- 3.58%
- 2019-12-09~至今
- 创金合信中债1-3年国开债C
- 16.82%
- 16.15%
- 2.97%
- 2019-11-21~至今
- 创金合信泰盈双季红定开债券A
- 20.67%
- 13.22%
- 3.54%
- 2019-10-16~至今
- 创金合信泰盈双季红定开债券C
- 18.60%
- 13.22%
- 3.21%
- 2019-10-16~至今
- 创金合信信用红利债券A
- 30.42%
- 15.14%
- 4.99%
- 2019-09-26~至今
- 创金合信信用红利债券C
- 27.83%
- 15.14%
- 4.60%
- 2019-09-26~至今
- 创金合信汇泽三个月定开债券A
- 22.62%
- 11.26%
- 3.78%
- 2019-09-12~至今
- 创金合信货币C
- 12.95%
- 16.98%
- 2.21%
- 2019-08-19~至今
- 创金合信货币A
- 14.46%
- 16.06%
- 2.35%
- 2019-05-21~至今
- 创金合信汇益纯债一年定开债券A
- 33.33%
- 18.56%
- 4.38%
- 2018-06-26~至今
- 创金合信汇益纯债一年定开债券C
- 30.70%
- 18.56%
- 4.07%
- 2018-06-26~至今
- 创金合信尊智纯债债券A
- 30.67%
- 7.98%
- 3.52%
- 2017-06-16~至今
- 创金合信尊隆纯债债券A
- 34.86%
- 5.50%
- 3.77%
- 2017-02-10~至今
- 创金合信尊泰纯债债券A
- 23.17%
- 9.11%
- 2.52%
- 2016-10-21~至今
- 创金合信尊丰纯债A
- 35.24%
- 9.95%
- 3.61%
- 2016-09-02~至今
- 创金合信尊盛纯债债券A
- 43.79%
- 21.88%
- 4.10%
- 2016-02-26~至今
- 创金合信恒兴中短债债券D
- 0.95%
- -12.72%
- 2.55%
- 2024-04-29~2024-09-12
- 创金合信恒兴中短债债券E
- 2.86%
- -10.37%
- 3.65%
- 2023-12-01~2024-09-12
- 创金合信恒兴中短债债券A
- 24.51%
- -11.04%
- 4.04%
- 2019-03-05~2024-09-12
- 创金合信恒兴中短债债券C
- 22.15%
- -11.04%
- 3.68%
- 2019-03-05~2024-09-12
- 创金合信尊享纯债债券C
- 3.33%
- -4.59%
- 3.84%
- 2023-06-01~2024-04-13
- 创金合信恒利超短债债券E
- 12.74%
- 9.85%
- 2.90%
- 2020-02-04~2024-04-13
- 创金合信恒利超短债债券A
- 21.50%
- 10.45%
- 3.47%
- 2018-08-02~2024-04-13
- 创金合信恒利超短债债券C
- 19.12%
- 10.45%
- 3.12%
- 2018-08-02~2024-04-13
- 创金合信尊享纯债债券A
- 31.42%
- 8.79%
- 3.43%
- 2016-03-11~2024-04-13
- 创金合信鑫日享短债债券E
- 2.92%
- 28.62%
- 2.54%
- 2020-04-10~2021-06-02
- 创金合信鑫日享短债债券A
- 10.24%
- 40.53%
- 4.18%
- 2019-01-17~2021-06-02
- 创金合信鑫日享短债债券C
- 9.25%
- 40.53%
- 3.79%
- 2019-01-17~2021-06-02
- 创金合信季安鑫3个月A
- -4.22%
- -5.40%
- -0.97%
- 2016-01-07~2020-06-09
- 创金合信聚利债券A
- 14.60%
- -29.98%
- 3.01%
- 2015-05-15~2019-12-18
- 创金合信聚利债券C
- 12.40%
- -29.98%
- 2.57%
- 2015-05-15~2019-12-18
- 创金合信转债精选债券A
- 6.46%
- -25.35%
- 2.32%
- 2015-11-25~2018-08-15
- 创金合信转债精选债券C
- -2.34%
- -25.35%
- -0.86%
- 2015-11-25~2018-08-15
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 吕沂洋
- 2019-12-20
- 2025-01-22
- 5年36天
- 17.80%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 0.50%
- 0.05%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.30%
- 0.03%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.15%
- 0.05%
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