- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
创金合信中债1-3年国开债A 的基金机构持有 0.99亿份，占总份额的 99.46% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.54%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.99
- 99.46
- 0.01
- 0.54
- 1.00
- 2023-12-31
- 4.09
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 4.09
- 2023-06-30
- 19.78
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 19.79
- 2022-12-31
- 0.99
- 99.82
- 0.00
- 0.18
- 0.99
- 2022-06-30
- 0.99
- 99.67
- 0.00
- 0.33
- 0.99
- 2021-12-31
- 1.49
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 1.49
- 2021-06-30
- 1.49
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 1.49
- 2020-12-31
- 3.48
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 3.48
- 2020-06-30
- 8.49
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 8.49
创金合信中债1-3年国开债A 报告期末总份额 1.00亿份，比上期增加 -0.09%， 期末净资产 1.04亿元，比上期增加 0.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- -0.09
- 1.04
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.00
- 1.00
- 0.37
- 1.03
- 2024-03-31
- 0.00
- 3.10
- 0.99
- -75.73
- 1.02
- 2023-12-31
- 0.01
- 11.94
- 4.09
- -74.48
- 4.15
- 2023-09-30
- 8.84
- 12.60
- 16.02
- -19.03
- 16.46
- 2023-06-30
- 10.97
- 16.42
- 19.79
- -21.61
- 20.65
- 2023-03-31
- 24.25
- 0.00
- 25.24
- 2,443.00
- 26.60
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.99
- -0.20
- 1.06
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.99
- 0.06
- 1.06
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.99
- 0.07
- 1.05
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.50
- 0.99
- -33.20
- 1.04
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.49
- -0.00
- 1.55
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.49
- 0.01
- 1.54
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.49
- 0.00
- 1.53
- 2021-03-31
- 0.00
- 1.99
- 1.49
- -57.27
- 1.51
- 2020-12-31
- 0.99
- 1.00
- 3.48
- -0.26
- 3.52
- 2020-09-30
- 0.00
- 5.00
- 3.49
- -58.92
- 3.52
- 2020-06-30
- 1.95
- 6.95
- 8.49
- -37.06
- 8.61
- 2020-03-31
- 0.00
- 10.99
- 13.49
- --
- 13.77