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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

格林泓泰三个月定开债A 的基金机构持有 5.24亿份，占总份额的 99.77% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 5.24
  • 99.77
  • 0.01
  • 0.23
  • 5.26
  • 2023-12-31
  • 7.24
  • 99.76
  • 0.02
  • 0.24
  • 7.25
  • 2023-06-30
  • 7.24
  • 99.74
  • 0.02
  • 0.26
  • 7.26
  • 2022-12-31
  • 6.29
  • 99.58
  • 0.03
  • 0.42
  • 6.31
  • 2022-06-30
  • 4.32
  • 99.18
  • 0.04
  • 0.82
  • 4.36
  • 2021-12-31
  • 2.66
  • 99.66
  • 0.01
  • 0.34
  • 2.67
  • 2021-06-30
  • 1.99
  • 99.79
  • 0.00
  • 0.21
  • 2.00
  • 2020-12-31
  • 1.99
  • 99.79
  • 0.00
  • 0.21
  • 2.00
  • 2020-06-30
  • 2.47
  • 99.02
  • 0.02
  • 0.98
  • 2.49
  • 2019-12-31
  • 1.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00

格林泓泰三个月定开债A 报告期末总份额 4.87亿份，比上期增加 0.09%， 期末净资产 5.01亿元，比上期增加 0.22%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.87
  • 0.09
  • 5.01
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.39
  • 4.87
  • -7.36
  • 5.00
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 2.00
  • 5.26
  • -27.54
  • 5.38
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.25
  • 0.00
  • 7.43
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.25
  • -0.17
  • 7.41
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 7.27
  • 0.15
  • 7.34
  • 2023-06-30
  • 1.92
  • 0.98
  • 7.26
  • 14.99
  • 7.40
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.31
  • -0.08
  • 6.50
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.31
  • -0.04
  • 6.45
  • 2022-09-30
  • 1.97
  • 0.01
  • 6.32
  • 45.02
  • 6.45
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.36
  • 0.04
  • 4.43
  • 2022-03-31
  • 1.68
  • 0.00
  • 4.35
  • 62.87
  • 4.47
  • 2021-12-31
  • 0.68
  • 0.00
  • 2.67
  • 33.90
  • 2.72
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.05
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.09
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.48
  • 2.00
  • -19.30
  • 2.08
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.47
  • -0.82
  • 2.55
  • 2020-06-30
  • 0.89
  • 0.38
  • 2.49
  • 25.17
  • 2.58
  • 2020-03-31
  • 0.99
  • 0.00
  • 1.99
  • 99.29
  • 2.04
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.70
  • 1.00
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