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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-07
- 1.0051
- 1.2361
- -0.0041
- -0.33%
- 2025-03-05
- 1.0084
- 1.2394
- 0.0009
- 0.07%
- 2025-03-04
- 1.0077
- 1.2387
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-03-03
- 1.0079
- 1.2389
- 0.0015
- 0.12%
- 2025-02-28
- 1.0067
- 1.2377
- 0.0007
- 0.06%
- 2025-02-27
- 1.0061
- 1.2371
- -0.0009
- -0.07%
- 2025-02-26
- 1.0068
- 1.2378
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-25
- 1.0068
- 1.2378
- 0.0006
- 0.05%
- 2025-02-24
- 1.0063
- 1.2373
- -0.0014
- -0.11%
- 2025-02-21
- 1.0224
- 1.2384
- -0.0015
- -0.12%
- 2025-02-20
- 1.0236
- 1.2396
- -0.0012
- -0.10%
- 2025-02-19
- 1.0246
- 1.2406
- -0.0011
- -0.09%
- 2025-02-14
- 1.0255
- 1.2415
- -0.0042
- -0.33%
- 2025-02-07
- 1.0289
- 1.2449
- 0.0009
- 0.07%
- 2025-01-27
- 1.0282
- 1.2442
- 0.0023
- 0.19%
- 2025-01-24
- 1.0263
- 1.2423
- -0.0004
- -0.03%
- 2025-01-17
- 1.0266
- 1.2426
- -0.0010
- -0.08%
- 2025-01-10
- 1.0274
- 1.2434
- -0.0034
- -0.27%
- 2025-01-03
- 1.0302
- 1.2462
- 0.0034
- 0.27%
- 2024-12-31
- 1.0274
- 1.2434
- 0.0004
- 0.03%
- 2024-12-27
- 1.0271
- 1.2431
- -0.0002
- -0.02%
- 2024-12-20
- 1.0273
- 1.2433
- 0.0039
- 0.31%
- 2024-12-13
- 1.0241
- 1.2401
- 0.0087
- 0.70%
- 2024-12-06
- 1.0170
- 1.2330
- 0.0028
- 0.23%
- 2024-11-29
- 1.0147
- 1.2307
- 0.0025
- 0.20%
- 2024-11-22
- 1.0127
- 1.2287
- 0.0007
- 0.06%
- 2024-11-19
- 1.0121
- 1.2281
- 0.0006
- 0.05%
- 2024-11-18
- 1.0116
- 1.2276
- -0.0004
- -0.03%
- 2024-11-15
- 1.0119
- 1.2279
- 0.0000
- 0.00%
- 2024-11-14
- 1.0119
- 1.2279
- 0.0005
- 0.04%
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