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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-03-07
  • 1.0051
  • 1.2361
  • -0.0041
  • -0.33%
  • 2025-03-05
  • 1.0084
  • 1.2394
  • 0.0009
  • 0.07%
  • 2025-03-04
  • 1.0077
  • 1.2387
  • -0.0002
  • -0.02%
  • 2025-03-03
  • 1.0079
  • 1.2389
  • 0.0015
  • 0.12%
  • 2025-02-28
  • 1.0067
  • 1.2377
  • 0.0007
  • 0.06%
  • 2025-02-27
  • 1.0061
  • 1.2371
  • -0.0009
  • -0.07%
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  • 1.2378
  • 0.0000
  • 0.00%
  • 2025-02-25
  • 1.0068
  • 1.2378
  • 0.0006
  • 0.05%
  • 2025-02-24
  • 1.0063
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  • -0.0014
  • -0.11%
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  • 1.0224
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  • -0.0015
  • -0.12%
  • 2025-02-20
  • 1.0236
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  • -0.10%
  • 2025-02-19
  • 1.0246
  • 1.2406
  • -0.0011
  • -0.09%
  • 2025-02-14
  • 1.0255
  • 1.2415
  • -0.0042
  • -0.33%
  • 2025-02-07
  • 1.0289
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  • 0.0009
  • 0.07%
  • 2025-01-27
  • 1.0282
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  • 0.0023
  • 0.19%
  • 2025-01-24
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  • -0.03%
  • 2025-01-17
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  • -0.08%
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  • -0.27%
  • 2025-01-03
  • 1.0302
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  • 0.0034
  • 0.27%
  • 2024-12-31
  • 1.0274
  • 1.2434
  • 0.0004
  • 0.03%
  • 2024-12-27
  • 1.0271
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  • -0.0002
  • -0.02%
  • 2024-12-20
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  • 2024-12-06
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  • 0.00%
  • 2024-11-14
  • 1.0119
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  • 0.04%

492条记录

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