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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 的基金机构持有 0.72亿份，占总份额的 48.85% ，个人投资者持有 0.75亿份，占总份额的 51.15%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.72
  • 48.85
  • 0.75
  • 51.15
  • 1.47
  • 2023-12-31
  • 0.72
  • 44.47
  • 0.90
  • 55.53
  • 1.62
  • 2023-06-30
  • 1.13
  • 54.62
  • 0.94
  • 45.38
  • 2.06
  • 2022-12-31
  • 0.55
  • 43.02
  • 0.72
  • 56.98
  • 1.27
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 11.41
  • 0.78
  • 88.59
  • 0.88
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 9.56
  • 0.95
  • 90.44
  • 1.05
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 4.12
  • 2.33
  • 95.88
  • 2.43
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 1.76
  • 5.63
  • 98.24
  • 5.73

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 报告期末总份额 1.46亿份，比上期增加 -1.00%， 期末净资产 1.47亿元，比上期增加 2.74%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.46
  • -1.00
  • 1.47
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.47
  • -7.71
  • 1.44
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.60
  • -1.35
  • 1.54
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.43
  • 1.62
  • -21.15
  • 1.57
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 2.05
  • -0.48
  • 2.01
  • 2023-06-30
  • 0.75
  • 0.04
  • 2.06
  • 52.68
  • 2.05
  • 2023-03-31
  • 0.13
  • 0.05
  • 1.35
  • 6.19
  • 1.35
  • 2022-12-31
  • 0.45
  • 0.03
  • 1.27
  • 49.65
  • 1.25
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.85
  • -3.04
  • 0.83
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.88
  • -4.30
  • 0.88
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.92
  • -12.49
  • 0.90
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 1.05
  • -28.19
  • 1.07
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.97
  • 1.46
  • -40.02
  • 1.48
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 3.30
  • 2.43
  • -57.63
  • 2.52
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.73
  • 0.05
  • 5.84
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.73
  • 0.03
  • 5.89
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.73
  • --
  • 5.80

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