- 基金概况
- 基金ç»ç†
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代ç 007503
- 基金简称 瑞利纯债A
- 基金类型 开放å¼åŸºé‡‘
- 基金全称 瑞利纯债A
- 投资类型 债券型
- 基金ç»ç† é›·æ¨å¨Ÿ,任翔,å”ç‘
- æˆç«‹æ—¥æœŸ 2019-08-28
- æˆç«‹è§„模 3.35亿份
- 管ç†è´¹ 0.30%
- 份é¢è§„模 0.01亿份(2020-09-30)
- 首次最低金é¢ï¼ˆå…ƒï¼‰ 10
- 托管费 0.10%
- 基金管ç†äºº ä¸ŠæŠ•æ‘©æ ¹åŸºé‡‘ç®¡ç†æœ‰é™å…¬å¸
- 基金托管人 浙商银行股份有é™å…¬å¸
- 最高认è´è´¹ 0.60%
- 最高申è´è´¹ 0.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 ä¸è¯ç»¼åˆå€ºåˆ¸æŒ‡æ•°æ”¶ç›ŠçŽ‡
投资ç†å¿µ
åœ¨ä¸¥æ ¼æŽ§åˆ¶é£Žé™©çš„å‰æ下,通过积æžä¸»åŠ¨åœ°æŠ•èµ„管ç†ï¼ŒåŠ›äº‰å®žçŽ°é•¿æœŸç¨³å®šçš„投资回报。
投资范围
  本基金的投资范围主è¦åŒ…括国债ã€é‡‘èžå€ºã€ä¼ä¸šå€ºã€å…¬å¸å€ºã€è¯åˆ¸å…¬å¸çŸæœŸå…¬å¸å€ºã€åœ°æ–¹æ”¿åºœå€ºã€å¤®è¡Œç¥¨æ®ã€ä¸æœŸç¥¨æ®ã€çŸæœŸèžèµ„券ã€è¶…çŸæœŸèžèµ„券ã€èµ„产支æŒè¯åˆ¸ã€æ¬¡çº§å€ºã€å¯åˆ†ç¦»äº¤æ˜“å¯è½¬å€ºçš„纯债部分ã€å€ºåˆ¸å›žè´ã€é“¶è¡Œå˜æ¬¾ã€åŒä¸šå˜å•ã€å›½å€ºæœŸè´§ç‰æ³•å¾‹æ³•è§„或ä¸å›½è¯ç›‘会å…许基金投资的其他金èžå·¥å…·ï¼ˆä½†é¡»ç¬¦åˆä¸å›½è¯ç›‘会的相关规定)。   本基金ä¸æŠ•èµ„于股票ç‰æƒç›Šç±»èµ„产,也ä¸æŠ•èµ„于å¯è½¬æ¢å€ºåˆ¸ï¼ˆå¯åˆ†ç¦»äº¤æ˜“å¯è½¬å€ºçš„纯债部分除外)ã€å¯äº¤æ¢å€ºåˆ¸ã€‚   如法律法规或监管机构以åŽå…许基金投资其他å“ç§ï¼ŒåŸºé‡‘管ç†äººåœ¨å±¥è¡Œé€‚当程åºåŽï¼Œå¯ä»¥å°†å…¶çº³å…¥æŠ•èµ„范围。   基金的投资组åˆæ¯”例为:债券资产å 基金资产的比例ä¸ä½ŽäºŽ80%ï¼›æ¯ä¸ªäº¤æ˜“日日终,在扣除国债期货åˆçº¦éœ€ç¼´çº³çš„ä¿è¯é‡‘以åŽï¼Œæœ¬åŸºé‡‘æŒæœ‰çŽ°é‡‘或者到期日在一年以内的政府债券投资比例ä¸ä½ŽäºŽåŸºé‡‘资产净值的5%,其ä¸çŽ°é‡‘ä¸åŒ…括结算备付金ã€å˜å‡ºä¿è¯é‡‘ã€åº”收申è´æ¬¾ç‰ã€‚   如法律法规或ä¸å›½è¯ç›‘会å˜æ›´æŠ•èµ„å“ç§çš„投资比例é™åˆ¶ï¼ŒåŸºé‡‘管ç†äººåœ¨å±¥è¡Œé€‚当程åºåŽï¼Œå¯ä»¥è°ƒæ•´ä¸Šè¿°æŠ•èµ„å“ç§çš„投资比例。
投资ç–ç•¥
  1ã€å€ºåˆ¸ç±»å±žé…ç½®ç–略本基金将对ä¸åŒç±»åž‹å›ºå®šæ”¶ç›Šå“ç§çš„信用风险ã€ç¨Žèµ‹æ°´å¹³ã€å¸‚场æµåŠ¨æ€§ã€å¸‚场风险ç‰å› ç´ è¿›è¡Œåˆ†æžï¼Œç ”究åŒæœŸé™çš„国债ã€é‡‘èžå€ºã€ä¼ä¸šå€ºã€äº¤æ˜“所和银行间市场投资å“ç§çš„利差和å˜åŒ–趋势,评估ä¸åŒå€ºåˆ¸æ¿å—之间的相对投资价值,确定债券类属é…ç½®ç–ç•¥ï¼Œå¹¶æ ¹æ®å¸‚场å˜åŒ–åŠæ—¶è¿›è¡Œè°ƒæ•´ã€‚   2ã€ä¹…期管ç†ç–略本基金将基于对市场利率的å˜åŒ–趋势的预判,相应的调整债券组åˆçš„久期。本基金通过对影å“债券投资的å®è§‚ç»æµŽå˜é‡å’Œå®è§‚ç»æµŽæ”¿ç–ç‰å› ç´ çš„ç»¼åˆåˆ†æžï¼Œé¢„测未æ¥çš„市场利率的å˜åŠ¨è¶‹åŠ¿ï¼Œåˆ¤æ–å€ºåˆ¸å¸‚åœºå¯¹ä¸Šè¿°å› ç´ åŠå…¶å˜åŒ–çš„å应,并æ®æ¤ç§¯æžè°ƒæ•´å€ºåˆ¸ç»„åˆçš„久期。在预期利率下é™æ—¶ï¼Œå¢žåŠ 组åˆä¹…æœŸï¼Œä»¥è¾ƒå¤šåœ°èŽ·å¾—å€ºåˆ¸ä»·æ ¼ä¸Šå‡å¸¦æ¥çš„收益,在预期利率上å‡æ—¶ï¼Œå‡å°ç»„åˆä¹…期,以规é¿å€ºåˆ¸ä»·æ ¼ä¸‹é™çš„风险。   3ã€æ”¶ç›ŠçŽ‡æ›²çº¿ç–略本基金资产组åˆä¸çš„é•¿ã€ä¸ã€çŸæœŸå€ºåˆ¸ä¸»è¦æ ¹æ®æ”¶ç›ŠçŽ‡æ›²çº¿å½¢çŠ¶çš„å˜åŒ–进行åˆç†é…置。本基金在确定固定收益资产组åˆå¹³å‡ä¹…期的基础上,将结åˆæ”¶ç›ŠçŽ‡æ›²çº¿å˜åŒ–的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘ç–略或者基于收益率曲线å˜åŒ–çš„åå¼¹ã€æ 铃åŠæ¢¯å½¢ç–ç•¥æž„é€ ç»„åˆï¼Œå¹¶è¿›è¡ŒåŠ¨æ€è°ƒæ•´ã€‚   4ã€ä¿¡ç”¨ç–略本基金将深入挖掘信用债的投资价值,在承担适度风险的å‰æ下追求较高收益。本基金将利用内部信用评级体系对债券å‘行人åŠå…¶å‘行的债券进行信用评估,并结åˆå¤–部评级机构的信用评级,分æžè¿çº¦é£Žé™©ä»¥åŠåˆç†ä¿¡ç”¨åˆ©å·®æ°´å¹³ï¼Œåˆ¤æ–债券的投资价值,谨慎选择债券å‘行人基本é¢è‰¯å¥½ã€å€ºåˆ¸æ¡æ¬¾ä¼˜æƒ 的信用债进行投资。   5ã€å›žè´ç–略本基金将通过对回è´åˆ©çŽ‡å’ŒçŽ°åˆ¸æ”¶ç›ŠçŽ‡ä»¥åŠå…¶ä»–投资å“ç§æ”¶ç›ŠçŽ‡çš„比较,通过回è´èžå…¥çŸæœŸèµ„金滚动æ“作,投资于收益率高于回è´æˆæœ¬çš„债券以åŠå…¶ä»–获利机会,从而获得æ æ†æ”¾å¤§æ”¶ç›Šï¼Œå¹¶æ ¹æ®å¸‚场利率水平以åŠå¯¹åˆ©çŽ‡æœŸé™ç»“构的预期ç‰ï¼Œå¯¹å›žè´æ”¾å¤§çš„æ æ†æ¯”例适时进行调整。   6ã€èµ„产支æŒè¯åˆ¸æŠ•èµ„ç–ç•¥æœ¬åŸºé‡‘å°†åœ¨ä¸¥æ ¼æŽ§åˆ¶ç»„åˆæŠ•èµ„风险的å‰æ下投资于资产支æŒè¯åˆ¸ã€‚本基金综åˆè€ƒè™‘市场利率ã€å‘è¡Œæ¡æ¬¾ã€æ”¯æŒèµ„产的构æˆåŠè´¨é‡ç‰å› ç´ ï¼Œä¸»è¦ä»Žèµ„äº§æ± ä¿¡ç”¨çŠ¶å†µã€è¿çº¦ç›¸å…³æ€§ã€åŽ†å²è¿çº¦è®°å½•å’ŒæŸå¤±æ¯”例ã€è¯åˆ¸çš„信用增强方å¼ã€åˆ©å·®è¡¥å¿ç¨‹åº¦ç‰æ–¹é¢å¯¹èµ„产支æŒè¯åˆ¸çš„é£Žé™©ä¸Žæ”¶ç›ŠçŠ¶å†µè¿›è¡Œè¯„ä¼°ï¼Œåœ¨ä¸¥æ ¼æŽ§åˆ¶é£Žé™©çš„æƒ…å†µä¸‹ï¼Œç¡®å®šèµ„äº§åˆç†é…置比例,在ä¿è¯èµ„产安全性的å‰ææ¡ä»¶ä¸‹ï¼Œä»¥æœŸèŽ·å¾—长期稳定收益。   7ã€è¯åˆ¸å…¬å¸çŸæœŸå…¬å¸å€ºåˆ¸æŠ•èµ„ç–略本基金投资è¯åˆ¸å…¬å¸çŸæœŸå…¬å¸å€ºåˆ¸ï¼Œå°†ä¸»è¦ä»Žè‡ªä¸Šè€Œä¸‹åˆ¤æ–æ™¯æ°”å‘¨æœŸå’Œè‡ªä¸‹è€Œä¸Šç²¾é€‰æ ‡çš„ä¸¤ä¸ªè§’åº¦å‡ºå‘,结åˆä¿¡ç”¨åˆ†æžå’Œä¿¡ç”¨è¯„估进行,åŒæ—¶é€šè¿‡æœ‰çºªå¾‹çš„风险监控实现对投资组åˆé£Žé™©çš„有效管ç†ã€‚判æ–æ™¯æ°”å’Œç²¾é€‰æ ‡çš„ä¸»è¦é€šè¿‡å›ºå®šæ”¶ç›Šå›¢é˜Ÿåä½œç ”ç©¶å®žçŽ°ï¼Œé€šè¿‡è‡ªä¸Šè€Œä¸‹çš„å®è§‚环境分æžã€å¸‚åœºæŒ‡æ ‡åˆ†æžç»“åˆè‡ªä¸‹è€Œä¸Šçš„基本é¢åˆ†æžå’ŒæŠ•èµ„价值分æžï¼Œä¸¤è€…å‰åŽå‘¼åº”,相辅相æˆï¼Œä¸ºèµ„产é…置作决ç–ä¾æ®ï¼Œå¹¶åœ¨æ¤åŸºç¡€ä¸Šæž„建投资组åˆï¼Œå®šæœŸå›žé¡¾å¹¶è°ƒæ•´æŠ•èµ„组åˆã€‚   8ã€å›½å€ºæœŸè´§æŠ•èµ„ç–略。 ã€€ã€€æœ¬åŸºé‡‘å°†æ ¹æ®é£Žé™©ç®¡ç†çš„原则,以套期ä¿å€¼ä¸ºç›®çš„,在风险å¯æŽ§çš„å‰æ下,本ç€è°¨æ…ŽåŽŸåˆ™ï¼Œå‚与国债期货的投资,以管ç†æŠ•èµ„组åˆçš„系统性风险,改善组åˆçš„风险收益特性。
风险收益特å¾
本基金为债券型基金,其风险收益水平高于货å¸å¸‚场基金,低于混åˆåž‹åŸºé‡‘和股票型基金。
现任基金ç»ç†
é›·æ¨å¨Ÿ 上任时间:2020-07-31
展开
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- åŒæœŸä¸Šè¯æ¶¨å¹…
- å¹´å¹³å‡æ”¶ç›ŠçŽ‡
- ä»»èŒæ—¥æœŸ
- ä¸ŠæŠ•æ‘©æ ¹ç‘žç››87个月定期开放债券
- 0.89%
- 0.07%
- 3.13%
- 2020-08-14~至今
- ä¸ŠæŠ•æ‘©æ ¹ä¸°ç‘žå€ºåˆ¸A
- 0.35%
- 1.58%
- 1.09%
- 2020-07-31~至今
- ä¸ŠæŠ•æ‘©æ ¹ä¸°ç‘žå€ºåˆ¸C
- 0.33%
- 1.58%
- 1.00%
- 2020-07-31~至今
- 瑞利纯债A
- 1.50%
- 1.58%
- 4.67%
- 2020-07-31~至今
- 瑞利纯债C
- 0.35%
- 1.58%
- 1.08%
- 2020-07-31~至今
任翔 上任时间:2020-04-24
展开
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- ä»»èŒæ—¥æœŸ
- å²å²ç›ŠA
- 0.48%
- 0.21%
- 2.08%
- 2020-09-04~至今
- å²å²ç›ŠC
- 0.40%
- 0.21%
- 1.75%
- 2020-09-04~至今
- ä¸ŠæŠ•æ‘©æ ¹çº¯å€ºæ·»åˆ©å€ºåˆ¸A
- -1.95%
- 19.72%
- -3.26%
- 2020-04-24~至今
- ä¸ŠæŠ•æ‘©æ ¹çº¯å€ºæ·»åˆ©å€ºåˆ¸C
- -2.04%
- 19.72%
- -3.42%
- 2020-04-24~至今
- 瑞利纯债A
- -1.66%
- 19.72%
- -2.78%
- 2020-04-24~至今
- 瑞利纯债C
- -2.78%
- 19.72%
- -4.64%
- 2020-04-24~至今
- ä¸ŠæŠ•æ‘©æ ¹ç‘žæ³°å®šå¼€å€ºA
- 0.91%
- 23.22%
- 1.31%
- 2020-03-18~至今
- ä¸ŠæŠ•æ‘©æ ¹ç‘žæ³°å®šå¼€å€ºC
- 0.74%
- 23.22%
- 1.07%
- 2020-03-18~至今
- 瑞益纯债A
- 1.38%
- 15.66%
- 1.37%
- 2019-11-26~至今
- 瑞益纯债C
- 1.08%
- 15.66%
- 1.07%
- 2019-11-26~至今
å”ç‘ ä¸Šä»»æ—¶é—´ï¼š2019-08-28
展开
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- å¹´å¹³å‡æ”¶ç›ŠçŽ‡
- ä»»èŒæ—¥æœŸ
- 瑞利纯债A
- 4.30%
- 16.19%
- 3.42%
- 2019-08-28~至今
- 瑞利纯债C
- 3.02%
- 16.19%
- 2.40%
- 2019-08-28~至今
- 上投安鑫回报混åˆA
- 5.55%
- 5.45%
- 3.37%
- 2019-04-12~至今
- 上投安鑫回报混åˆC
- 4.66%
- 5.45%
- 2.83%
- 2019-04-12~至今
- ä¸ŠæŠ•æ‘©æ ¹å®‰ä¸°å›žæŠ¥æ··åˆA
- 36.33%
- 8.01%
- 8.36%
- 2017-01-18~至今
- ä¸ŠæŠ•æ‘©æ ¹å®‰ä¸°å›žæŠ¥æ··åˆC
- 29.11%
- 8.01%
- 6.84%
- 2017-01-18~至今
- ä¸ŠæŠ•æ‘©æ ¹çº¯å€ºæ·»åˆ©å€ºåˆ¸A
- 15.84%
- 14.42%
- 3.33%
- 2016-06-03~至今
- ä¸ŠæŠ•æ‘©æ ¹çº¯å€ºæ·»åˆ©å€ºåˆ¸C
- 10.48%
- 14.42%
- 2.25%
- 2016-06-03~至今
- 分红添利A类
- 8.90%
- 14.42%
- 1.92%
- 2016-06-03~至今
- 分红添利B类
- 6.86%
- 14.42%
- 1.49%
- 2016-06-03~至今
- ä¸ŠæŠ•æ‘©æ ¹åŒå€ºå¢žåˆ©å€ºåˆ¸Aç±»
- 14.07%
- 19.19%
- 2.96%
- 2016-05-27~至今
- ä¸ŠæŠ•æ‘©æ ¹åŒå€ºå¢žåˆ©å€ºåˆ¸Cç±»
- 11.74%
- 19.19%
- 2.49%
- 2016-05-27~至今
- ä¸ŠæŠ•æ‘©æ ¹å®‰éš†å›žæŠ¥æ··åˆA
- 17.38%
- -11.16%
- 7.34%
- 2018-02-08~2020-05-13
- ä¸ŠæŠ•æ‘©æ ¹å®‰éš†å›žæŠ¥æ··åˆC
- 16.49%
- -11.16%
- 6.98%
- 2018-02-08~2020-05-13
- ä¸ŠæŠ•æ‘©æ ¹å¼ºåŒ–å›žæŠ¥å€ºåˆ¸A
- 12.59%
- -15.62%
- 2.71%
- 2015-12-11~2020-05-13
- ä¸ŠæŠ•æ‘©æ ¹å¼ºåŒ–å›žæŠ¥å€ºåˆ¸B
- 10.91%
- -15.62%
- 2.37%
- 2015-12-11~2020-05-13
历任基金ç»ç†
- 姓å
- 起始时间
- 截æ¢æ—¶é—´
- ä»»èŒå¤©æ•°
- ä»»èŒå›žæŠ¥
- 评级时间
- 上海è¯åˆ¸è¯„级(三年)
- 上海è¯åˆ¸è¯„级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海è¯åˆ¸åŸºé‡‘评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综åˆè¯„级基于对基金三方é¢èƒ½åŠ›çš„评价:一是风险管ç†ä¸Žæž„建有效投资组åˆçš„能力, 体现为风险-回报交æ¢çš„效率,由å¤æ™®æ¯”率é‡åº¦ï¼›è€Œæ˜¯é€‰è¯èƒ½åŠ›ï¼Œå³é€šè¿‡é€‰æ‹©ä»·å€¼è¢«ä½Žä¼°çš„è¯åˆ¸ï¼ˆè‚¡ç¥¨ä¸Žå€ºåˆ¸ï¼‰è€Œäº§ç”Ÿå¸‚场风险调整åŽè¶…é¢æ”¶ç›Šçš„能力;三是择时能力,å³åŸºé‡‘æ ¹æ® å¸‚åœºèµ°åŠ¿çš„åˆ¤æ–,通过调整基金资产/行业/è¯åˆ¸é…ç½®ä»¥å¢žåŠ æˆ–é™ä½Žå¸‚场的æ•æ„Ÿåº¦è¿›è€Œè·‘赢基金基准的能力。
海通评级海通è¯åˆ¸ç³»åˆ—基金评级在评价方法上进行了科å¦çš„改进。由于市场上很难找到一ç§åå…¨å美的评价方法,海通è¯åˆ¸å¯¹è‹¥å¹²å…·æœ‰ä»£è¡¨æ€§çš„评价方法进行èžåˆã€‚ 对于基金产å“评级,海通è¯åˆ¸é‡‡ç”¨äº†å‡€å€¼å¢žé•¿çŽ‡ã€é£Žé™©è°ƒæ•´æ”¶ç›Šã€æŒè‚¡è°ƒæ•´æ”¶ç›Šä»¥åŠå¥‘çº¦å› ç´ ã€‚å¯¹äºŽåŸºé‡‘å…¬å¸è¯„级,海通è¯åˆ¸é‡‡ç”¨å‡€å€¼å¢žé•¿çŽ‡ã€é£Žé™©è°ƒæ•´æ”¶ç›Šã€è§„æ¨¡å› ç´ ä»¥åŠå…¬å¸è¿ä½œæƒ…况。
申è´è´¹çŽ‡ï¼ˆå‰ç«¯ï¼‰
- 适用金é¢
- 原费率
- çˆ±åŸºé‡‘ä¼˜æƒ è´¹çŽ‡
- 100万元以下
- 0.80%
- æš‚æ—
- 100万元(包å«)-500万元
- 0.40%
- æš‚æ—
- 500万元以上(包å«)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申è´è´¹çŽ‡ï¼ˆåŽç«¯ï¼‰
- 适用期é™
- 原费率
- çˆ±åŸºé‡‘ä¼˜æƒ è´¹çŽ‡
赎回费率
- æŒæœ‰æœŸé™
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包å«)-30天
- 0.10%
- 30天以上(包å«)
- 0.00%
è¿ä½œè´¹ç”¨
- 管ç†è´¹çŽ‡/å¹´
- 托管费率/年
- 销售æœåŠ¡è´¹
- 0.30%
- 0.10%
- --
基金简介
规模股份
财务数æ®
çƒé”€åŸºé‡‘
-
广å‘åŒæ“Žå‡çº§æ··åˆ
005911
68.45%1近一年收益率
-
诺安æˆé•¿è‚¡ç¥¨
320007
58.66%2近一年收益率
-
上投生物医è¯(QDII)
001984
38.92%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
2.66%4近一年收益率
-
万家现金å®è´§å¸
000773
2.5480%5七日年化收益
åŒç±»åŸºé‡‘排行
-
åŽå¤å¯è½¬å€ºå¢žå¼ºå€ºåˆ¸A
001045
39.32%1近一年收益率
-
é¹åŽå¯è½¬å€ºå€ºåˆ¸
000297
38.69%2近一年收益率
-
38.30%3
近一年收益率
-
37.92%4
近一年收益率
-
å—方昌元转债A
006030
35.35%5近一年收益率