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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰保兴安盈 的基金机构持有 2.60亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.60
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.60
  • 2023-12-31
  • 4.12
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.12
  • 2023-06-30
  • 4.49
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.49
  • 2022-12-31
  • 4.14
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.14
  • 2022-06-30
  • 4.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.81
  • 2021-12-31
  • 5.21
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.21
  • 2021-06-30
  • 5.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.29
  • 2020-12-31
  • 4.32
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.32
  • 2020-06-30
  • 3.12
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.12
  • 2019-12-31
  • 2.67
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.67

华泰保兴安盈 报告期末总份额 2.60亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 3.54亿元，比上期增加 1.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.60
  • -0.00
  • 3.54
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.65
  • 2.60
  • -20.06
  • 3.50
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.87
  • 3.25
  • -21.00
  • 4.40
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.37
  • 4.12
  • -8.25
  • 5.57
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.49
  • -0.00
  • 6.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.72
  • 4.49
  • -13.82
  • 6.08
  • 2023-03-31
  • 1.28
  • 0.21
  • 5.21
  • 25.97
  • 7.05
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.95
  • 4.14
  • -18.65
  • 5.51
  • 2022-09-30
  • 0.30
  • 0.03
  • 5.08
  • 5.68
  • 6.78
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.68
  • 4.81
  • -11.24
  • 6.38
  • 2022-03-31
  • 0.46
  • 0.25
  • 5.42
  • 4.07
  • 7.13
  • 2021-12-31
  • 0.23
  • 0.06
  • 5.21
  • 3.40
  • 6.78
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 5.04
  • -4.73
  • 6.44
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.00
  • 5.29
  • 1.52
  • 6.65
  • 2021-03-31
  • 1.28
  • 0.39
  • 5.21
  • 20.60
  • 6.56
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 0.09
  • 4.32
  • 2.02
  • 5.30
  • 2020-09-30
  • 1.42
  • 0.31
  • 4.23
  • 35.58
  • 4.98
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.12
  • 0.00
  • 3.45
  • 2020-03-31
  • 0.76
  • 0.30
  • 3.12
  • 17.13
  • 3.37
  • 2019-12-31
  • 0.48
  • 0.27
  • 2.67
  • 8.31
  • 2.83
  • 2019-09-30
  • 1.42
  • 0.05
  • 2.46
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  • 2.52

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