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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-03
- 1.3668
- 1.3668
- 0.0021
- 0.15%
- 2025-02-28
- 1.3647
- 1.3647
- -0.0010
- -0.07%
- 2025-02-27
- 1.3657
- 1.3657
- 0.0018
- 0.13%
- 2025-02-26
- 1.3639
- 1.3639
- 0.0018
- 0.13%
- 2025-02-25
- 1.3621
- 1.3621
- -0.0035
- -0.26%
- 2025-02-24
- 1.3656
- 1.3656
- -0.0011
- -0.08%
- 2025-02-21
- 1.3667
- 1.3667
- -0.0024
- -0.18%
- 2025-02-20
- 1.3691
- 1.3691
- -0.0018
- -0.13%
- 2025-02-19
- 1.3709
- 1.3709
- 0.0017
- 0.12%
- 2025-02-18
- 1.3692
- 1.3692
- -0.0025
- -0.18%
- 2025-02-17
- 1.3717
- 1.3717
- -0.0035
- -0.25%
- 2025-02-14
- 1.3752
- 1.3752
- -0.0005
- -0.04%
- 2025-02-13
- 1.3757
- 1.3757
- 0.0002
- 0.01%
- 2025-02-12
- 1.3755
- 1.3755
- 0.0016
- 0.12%
- 2025-02-11
- 1.3739
- 1.3739
- -0.0004
- -0.03%
- 2025-02-10
- 1.3743
- 1.3743
- -0.0006
- -0.04%
- 2025-02-07
- 1.3749
- 1.3749
- 0.0025
- 0.18%
- 2025-02-06
- 1.3724
- 1.3724
- 0.0020
- 0.15%
- 2025-02-05
- 1.3704
- 1.3704
- -0.0016
- -0.12%
- 2025-01-27
- 1.3720
- 1.3720
- 0.0040
- 0.29%
- 2025-01-24
- 1.3680
- 1.3680
- 0.0006
- 0.04%
- 2025-01-23
- 1.3674
- 1.3674
- -0.0006
- -0.04%
- 2025-01-22
- 1.3680
- 1.3680
- -0.0018
- -0.13%
- 2025-01-21
- 1.3698
- 1.3698
- 0.0003
- 0.02%
- 2025-01-20
- 1.3695
- 1.3695
- -0.0013
- -0.09%
- 2025-01-17
- 1.3708
- 1.3708
- 0.0012
- 0.09%
- 2025-01-16
- 1.3696
- 1.3696
- -0.0002
- -0.01%
- 2025-01-15
- 1.3698
- 1.3698
- -0.0005
- -0.04%
- 2025-01-14
- 1.3703
- 1.3703
- 0.0050
- 0.37%
- 2025-01-13
- 1.3653
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