资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2022-12-31
2022
4
制造业
1.54%
重仓基金
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 基金代码
- 基金名称
- 持有量（万份）
- 公允价值（万元）
- 占净值比
- 1
- 007361
- 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)
- 333.06
- 395.40
- 7.04%
- 2
- 511090
- 鹏扬中债-30年期国债ETF
- 3.00
- 352.16
- 6.27%
- 5
- 511220
- 海富通上证城投债ETF
- 26.99
- 273.19
- 4.87%
- 6
- 486002
- 工银全球精选股票(QDII)
- 53.72
- 234.22
- 4.17%
- 7
- 506000
- 南方科创板3年定开混合
- 197.00
- 199.75
- 3.56%
- 9
- 011584
- 大成港股精选混合(QDII)C
- 115.21
- 150.87
- 2.69%
- 10
- 010365
- 鹏华中证香港银行指数(LOF)C
- 79.16
- 140.68
- 2.51%
重仓债
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019758
- 24国债21
- 2.60
- 263.23
- 4.69%
- 2
- 113052
- 兴业转债
- 1.10
- 132.95
- 2.37%
- 3
- 113056
- 重银转债
- 0.60
- 73.07
- 1.30%
- 4
- 019785
- 25国债13
- 0.20
- 20.04
- 0.36%
- 5
- 113679
- 芯能转债
- 0.00
- 18.09
- 0.32%
- 6
- 128134
- 鸿路转债
- 0.15
- 18.15
- 0.32%
- 7
- 113062
- 常银转债
- 0.00
- 12.90
- 0.23%
- 8
- 113042
- 上银转债
- 0.00
- 12.27
- 0.22%
- 9
- 127018
- 本钢转债
- 0.00
- 12.08
- 0.22%
- 10
- 123154
- 火星转债
- 0.00
- 11.74
- 0.21%