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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

大成养老2040三年持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 22.33
  • 0.18
  • 77.67
  • 0.23
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 22.51
  • 0.17
  • 77.49
  • 0.22
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 23.01
  • 0.17
  • 76.99
  • 0.22
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 23.22
  • 0.17
  • 76.78
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 25.14
  • 0.15
  • 74.86
  • 0.20

大成养老2040三年持有混合(FOF)C 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 -3.84%， 期末净资产 0.06亿元，比上期增加 -3.48%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -3.84
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -0.86
  • 0.06
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -4.80
  • 0.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -9.03
  • 0.07
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.07
  • -19.50
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -5.46
  • 0.09
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.09
  • -25.19
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.12
  • -47.25
  • 0.15
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.08
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.24
  • 0.32
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.57
  • 0.32
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.09
  • 0.32
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 2.15
  • 0.30
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.43
  • 0.30
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.48
  • 0.28
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.49
  • 0.27
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.22
  • 7.76
  • 0.24
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.69
  • 0.23
  • 2019-09-30
  • 0.00
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  • 0.20
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  • 0.21

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