- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率(%)
分红统计
- 累计分红
- 分红次数
- 最近分红时间
- 0.0296元
- 3
- 2020-05-20
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 2020-05-18
- 2020-05-19
- 2020-05-19
- 0.0092元
- 2020-05-20
- 2020-03-20
- 2020-03-23
- 2020-03-23
- 0.0102元
- 2020-03-24
- 2019-12-18
- 2019-12-19
- 2019-12-19
- 0.0102元
- 2019-12-20
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分前净值
- 拆分后净值
- 暂无数据
分红公告
- 标题
- 公告类型
- 日期
- 泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金2020年第二次分红公告
- 分红公告
- 2020-05-18
- 泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金2020年第一次分红公告
- 分红公告
- 2020-03-20
- 泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金2019年第一次分红公告
- 分红公告
- 2019-12-18
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
77.05%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
67.61%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
33.94%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
2.83%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.5440%5七日年化收益
同类基金排行
-
格林泓景债券A
010837
135.74%1近一年收益率
-
格林泓景债券C
010838
130.80%2近一年收益率
-
华夏可转债增强债券A
001045
55.64%3近一年收益率
-
南方昌元转债A
006030
55.36%4近一年收益率
-
南方昌元转债C
006031
54.61%5近一年收益率