- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰聚享纯债债券A 的基金机构持有 8.99亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 8.99
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 9.00
- 2023-12-31
- 8.99
- 99.92
- 0.01
- 0.08
- 9.00
- 2023-06-30
- 8.99
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 9.00
- 2022-12-31
- 8.99
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 9.00
- 2022-06-30
- 8.99
- 99.87
- 0.01
- 0.13
- 9.00
- 2021-12-31
- 8.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.99
- 2021-06-30
- 8.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.99
- 2020-12-31
- 8.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.99
- 2020-06-30
- 8.99
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 9.00
- 2019-12-31
- 8.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.99
- 2019-06-30
- 18.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.01
国泰聚享纯债债券A 报告期末总份额 9.00亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 9.09亿元，比上期增加 0.31%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.00
- -0.01
- 9.09
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.00
- -0.01
- 9.06
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.00
- -0.04
- 9.14
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.00
- 0.01
- 9.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.00
- -0.01
- 9.15
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.00
- 0.00
- 9.07
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.00
- 0.03
- 9.09
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 9.00
- -0.16
- 8.96
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 9.01
- 0.07
- 9.50
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 9.00
- 0.11
- 9.41
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.99
- 0.01
- 9.26
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.99
- -0.00
- 9.25
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.99
- 0.00
- 9.11
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.99
- -0.00
- 9.02
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.99
- 0.00
- 9.29
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.99
- -0.00
- 9.22
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.99
- -0.01
- 9.12
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.00
- 0.00
- 9.14
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.99
- 0.02
- 9.11
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.99
- 0.00
- 9.04
- 2019-09-30
- 0.00
- 9.01
- 8.99
- -50.06
- 9.02
- 2019-06-30
- 17.99
- 0.05
- 18.01
- 25,481.78
- 18.19
- 2019-03-31
- 0.00
- 33.57
- 0.07
- --
- 0.07