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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-01-10
- 1.0160
- 1.2249
- 0.0006
- 0.05%
- 2025-01-09
- 1.0155
- 1.2244
- -0.0015
- -0.12%
- 2025-01-08
- 1.0167
- 1.2256
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-01-07
- 1.0169
- 1.2258
- -0.0009
- -0.07%
- 2025-01-06
- 1.0176
- 1.2265
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-01-03
- 1.0176
- 1.2265
- 0.0015
- 0.12%
- 2025-01-02
- 1.0164
- 1.2253
- 0.0031
- 0.25%
- 2024-12-31
- 1.0139
- 1.2228
- 0.0018
- 0.15%
- 2024-12-30
- 1.0124
- 1.2213
- 0.0001
- 0.01%
- 2024-12-27
- 1.0123
- 1.2212
- 0.0021
- 0.17%
- 2024-12-26
- 1.0106
- 1.2195
- -0.0001
- -0.01%
- 2024-12-25
- 1.0107
- 1.2196
- -0.0007
- -0.06%
- 2024-12-24
- 1.0113
- 1.2202
- -0.0006
- -0.05%
- 2024-12-23
- 1.0118
- 1.2207
- 0.0007
- 0.06%
- 2024-12-20
- 1.0222
- 1.2201
- 0.0017
- 0.14%
- 2024-12-19
- 1.0208
- 1.2187
- -0.0012
- -0.10%
- 2024-12-18
- 1.0218
- 1.2197
- -0.0015
- -0.12%
- 2024-12-17
- 1.0230
- 1.2209
- -0.0007
- -0.06%
- 2024-12-16
- 1.0236
- 1.2215
- 0.0018
- 0.15%
- 2024-12-13
- 1.0221
- 1.2200
- 0.0016
- 0.13%
- 2024-12-12
- 1.0208
- 1.2187
- 0.0004
- 0.03%
- 2024-12-11
- 1.0205
- 1.2184
- -0.0001
- -0.01%
- 2024-12-10
- 1.0206
- 1.2185
- 0.0022
- 0.18%
- 2024-12-09
- 1.0188
- 1.2167
- 0.0004
- 0.03%
- 2024-12-06
- 1.0185
- 1.2164
- 0.0004
- 0.03%
- 2024-12-05
- 1.0182
- 1.2161
- 0.0005
- 0.04%
- 2024-12-04
- 1.0178
- 1.2157
- 0.0012
- 0.10%
- 2024-12-03
- 1.0168
- 1.2147
- 0.0010
- 0.08%
- 2024-12-02
- 1.0160
- 1.2139
- 0.0011
- 0.09%
- 2024-11-29
- 1.0151
- 1.2130
- 0.0005
- 0.04%
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
34.50%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
11.99%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.95%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4250%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-14.65%5近一年收益率
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