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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大成景旭纯债债券B 的基金机构持有 7.29亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 7.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.29
  • 2023-12-31
  • 7.49
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.49
  • 2023-06-30
  • 20.92
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.92
  • 2022-12-31
  • 27.36
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.36
  • 2022-06-30
  • 30.33
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.33
  • 2021-12-31
  • 22.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.87
  • 2021-06-30
  • 17.12
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.12
  • 2020-12-31
  • 40.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.45
  • 2020-06-30
  • 58.76
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 58.76
  • 2019-12-31
  • 31.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.09
  • 2019-06-30
  • 37.85
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 37.85
  • 2018-12-31
  • 73.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 73.04

大成景旭纯债债券B 报告期末总份额 7.29亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 7.88亿元，比上期增加 -0.62%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.29
  • 0.00
  • 7.88
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.29
  • 0.00
  • 7.93
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 7.29
  • -2.67
  • 7.89
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 4.67
  • 7.49
  • -38.39
  • 8.09
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 8.76
  • 12.16
  • -41.87
  • 13.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 2.78
  • 20.92
  • -11.75
  • 22.52
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 3.75
  • 23.70
  • -13.36
  • 25.42
  • 2022-12-31
  • 1.87
  • 7.50
  • 27.36
  • -17.05
  • 29.30
  • 2022-09-30
  • 2.80
  • 0.14
  • 32.99
  • 8.77
  • 35.27
  • 2022-06-30
  • 9.35
  • 1.88
  • 30.33
  • 32.69
  • 32.24
  • 2022-03-31
  • 4.67
  • 4.68
  • 22.86
  • -0.06
  • 24.32
  • 2021-12-31
  • 5.62
  • 0.33
  • 22.87
  • 30.06
  • 24.48
  • 2021-09-30
  • 0.47
  • 0.00
  • 17.59
  • 2.74
  • 18.77
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.12
  • 0.00
  • 18.25
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 23.33
  • 17.12
  • -57.68
  • 18.22
  • 2020-12-31
  • 5.65
  • 14.69
  • 40.45
  • -18.28
  • 43.04
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 9.26
  • 49.49
  • -15.76
  • 51.98
  • 2020-06-30
  • 27.22
  • 0.93
  • 58.76
  • 80.94
  • 62.53
  • 2020-03-31
  • 1.39
  • 0.00
  • 32.47
  • 4.46
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  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 3.74
  • 31.09
  • -10.73
  • 33.40
  • 2019-09-30
  • 8.44
  • 11.47
  • 34.82
  • -8.00
  • 37.36
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 25.87
  • 37.85
  • -40.60
  • 40.20
  • 2019-03-31
  • 0.00
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