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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-01-10
- 1.0944
- 1.3887
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-01-09
- 1.0945
- 1.3888
- -0.0013
- -0.09%
- 2025-01-08
- 1.0955
- 1.3898
- -0.0004
- -0.03%
- 2025-01-07
- 1.0958
- 1.3901
- -0.0014
- -0.10%
- 2025-01-06
- 1.0969
- 1.3912
- -0.0003
- -0.02%
- 2025-01-03
- 1.0971
- 1.3914
- 0.0009
- 0.06%
- 2025-01-02
- 1.0964
- 1.3907
- 0.0034
- 0.24%
- 2024-12-31
- 1.0938
- 1.3881
- 0.0016
- 0.11%
- 2024-12-30
- 1.0926
- 1.3869
- -0.0008
- -0.05%
- 2024-12-27
- 1.0932
- 1.3875
- 0.0024
- 0.16%
- 2024-12-26
- 1.0914
- 1.3857
- 0.0013
- 0.09%
- 2024-12-25
- 1.0904
- 1.3847
- -0.0016
- -0.11%
- 2024-12-24
- 1.0916
- 1.3859
- -0.0018
- -0.13%
- 2024-12-23
- 1.0930
- 1.3873
- 0.0014
- 0.10%
- 2024-12-20
- 1.0919
- 1.3862
- 0.0031
- 0.22%
- 2024-12-19
- 1.0895
- 1.3838
- 0.0010
- 0.07%
- 2024-12-18
- 1.0887
- 1.3830
- -0.0007
- -0.05%
- 2024-12-17
- 1.0892
- 1.3835
- -0.0009
- -0.06%
- 2024-12-16
- 1.0899
- 1.3842
- 0.0022
- 0.16%
- 2024-12-13
- 1.0882
- 1.3825
- 0.0026
- 0.18%
- 2024-12-12
- 1.0862
- 1.3805
- 0.0012
- 0.08%
- 2024-12-11
- 1.0853
- 1.3796
- 0.0009
- 0.06%
- 2024-12-10
- 1.0846
- 1.3789
- 0.0033
- 0.23%
- 2024-12-09
- 1.0821
- 1.3764
- 0.0013
- 0.09%
- 2024-12-06
- 1.0911
- 1.3754
- -0.0001
- -0.01%
- 2024-12-05
- 1.0912
- 1.3755
- 0.0001
- 0.01%
- 2024-12-04
- 1.0911
- 1.3754
- 0.0013
- 0.09%
- 2024-12-03
- 1.0901
- 1.3744
- -0.0003
- -0.02%
- 2024-12-02
- 1.0903
- 1.3746
- 0.0031
- 0.22%
- 2024-11-29
- 1.0879
- 1.3722
- 0.0013
- 0.09%
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
34.50%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
11.99%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.95%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4250%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-14.65%5近一年收益率
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