- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华泰保兴吉年利 的基金机构持有 5.42亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.42
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.42
- 2023-12-31
- 5.42
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.42
- 2023-06-30
- 5.42
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.42
- 2022-12-31
- 7.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.78
- 2022-06-30
- 10.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.95
- 2021-12-31
- 4.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.74
- 2021-06-30
- 3.65
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.65
- 2020-12-31
- 3.20
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.20
- 2020-06-30
- 2.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.62
- 2019-12-31
- 2.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.03
- 2019-06-30
- 3.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.00
华泰保兴吉年利 报告期末总份额 5.42亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 4.65亿元，比上期增加 7.98%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.42
- -0.00
- 4.65
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.42
- -0.00
- 4.30
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.42
- 0.00
- 4.36
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.42
- -0.00
- 4.62
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.42
- -0.00
- 4.55
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.22
- 5.42
- -3.84
- 4.94
- 2023-03-31
- 0.00
- 2.15
- 5.63
- -27.58
- 5.19
- 2022-12-31
- 0.00
- 3.17
- 7.78
- -28.92
- 6.73
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.95
- 0.00
- 10.77
- 2022-06-30
- 6.21
- 0.00
- 10.95
- 131.01
- 12.63
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.74
- 0.00
- 7.05
- 2021-12-31
- 2.99
- 1.92
- 4.74
- 29.23
- 8.91
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.00
- 3.67
- 0.44
- 7.34
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.65
- 0.00
- 7.80
- 2021-03-31
- 0.45
- 0.00
- 3.65
- 14.06
- 7.33
- 2020-12-31
- 0.56
- 0.00
- 3.20
- 21.36
- 6.48
- 2020-09-30
- 0.02
- 0.00
- 2.64
- 0.75
- 4.51
- 2020-06-30
- 0.58
- 0.00
- 2.62
- 28.74
- 4.79
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.03
- 0.00
- 2.92
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.03
- 0.00
- 2.93
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.96
- 2.03
- -32.18
- 2.51
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.00
- 3.00
- 0.36
- 3.04
- 2019-03-31
- 0.89
- 0.00
- 2.99
- --
- 3.51