- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值（元）
- 累计净值（元）
- 增长值（元）
- 增长率
- 2025-03-03
- 0.8737
- 2.1559
- -0.0044
- -0.24%
- 2025-02-28
- 0.8758
- 2.1580
- -0.0580
- -3.07%
- 2025-02-27
- 0.9035
- 2.1857
- -0.0023
- -0.12%
- 2025-02-26
- 0.9046
- 2.1868
- 0.0172
- 0.91%
- 2025-02-25
- 0.8964
- 2.1786
- -0.0203
- -1.07%
- 2025-02-24
- 0.9061
- 2.1883
- 0.0092
- 0.49%
- 2025-02-21
- 0.9017
- 2.1839
- 0.0416
- 2.26%
- 2025-02-20
- 0.8818
- 2.1640
- 0.0057
- 0.31%
- 2025-02-19
- 0.8791
- 2.1613
- 0.0345
- 1.91%
- 2025-02-18
- 0.8626
- 2.1448
- -0.0205
- -1.12%
- 2025-02-17
- 0.8724
- 2.1546
- -0.0086
- -0.47%
- 2025-02-14
- 0.8765
- 2.1587
- 0.0086
- 0.47%
- 2025-02-13
- 0.8724
- 2.1546
- -0.0358
- -1.92%
- 2025-02-12
- 0.8895
- 2.1717
- 0.0216
- 1.17%
- 2025-02-11
- 0.8792
- 2.1614
- -0.0042
- -0.23%
- 2025-02-10
- 0.8812
- 2.1634
- 0.0149
- 0.81%
- 2025-02-07
- 0.8741
- 2.1563
- 0.0182
- 1.01%
- 2025-01-27
- 0.8654
- 2.1476
- -0.0444
- -2.39%
- 2025-01-24
- 0.8866
- 2.1688
- 0.0433
- 2.39%
- 2025-01-17
- 0.8659
- 2.1481
- 0.0550
- 3.13%
- 2025-01-10
- 0.8396
- 2.1218
- -0.0065
- -0.37%
- 2025-01-03
- 0.8427
- 2.1249
- -0.0885
- -4.78%
- 2024-12-31
- 0.8850
- 2.1672
- -0.0389
- -2.06%
- 2024-12-27
- 0.9036
- 2.1858
- 0.0149
- 0.79%
- 2024-12-20
- 0.8965
- 2.1787
- -0.0165
- -0.87%
- 2024-12-13
- 0.9044
- 2.1866
- -0.0130
- -0.68%
- 2024-12-06
- 0.9106
- 2.1928
- 0.0287
- 1.53%
- 2024-11-29
- 0.8969
- 2.1791
- 0.0329
- 1.78%
- 2024-11-22
- 0.8812
- 2.1634
- -0.0197
- -1.06%
- 2024-11-15
- 0.8906
- 2.1728
- -0.1082
- -5.49%
热销基金
- 永赢先进制造智选混合C
018125
91.20%1近一年收益率
- 恒生前海恒源臻利债券A
020069
47.38%2近一年收益率
- 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）C
006479
15.50%3近一年收益率
- 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C
020111
13.87%4近一年收益率
- 创金合信货币A
001909
1.7350%5七日年化收益
同类基金排行
- 中航趋势领航混合发起A
021489
109.60%1近一年收益率
- 中航趋势领航混合发起C
021490
108.68%2近一年收益率
- 永赢先进制造智选混合发起A
018124
91.97%3近一年收益率
- 永赢先进制造智选混合发起C
018125
91.20%4近一年收益率
- 浦银安盛高端装备混合A
019864
82.62%5近一年收益率