资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
信息技术
22.80%
消费者非必需品
18.46%
基础材料
13.34%
工业
10.36%
电信服务
8.84%
医疗保健
8.67%
房地产
2.45%
金融
1.21%
消费者常用品
1.20%
能源
0.33%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 阿里巴巴
- 7.80
- 9905.73
- 4.37%
- 2
- 腾讯控股
- 15.00
- 9079.59
- 4.01%
- 3
- 玉柴国际
- 28.89
- 8490.88
- 3.75%
- 4
- 台积电
- 23.80
- 7244.04
- 3.20%
- 5
- 中芯国际
- 88.00
- 6391.23
- 2.82%
- 6
- 力勤资源
- 268.80
- 5511.89
- 2.43%
- 7
- 老铺黄金
- 8.30
- 5395.35
- 2.38%
- 8
- 山东黄金
- 158.88
- 5358.14
- 2.37%
- 9
- 加科思-B
- 518.82
- 4689.36
- 2.07%
- 10
- 金山云
- 588.80
- 4413.39
- 1.95%
- 11
- 阿里巴巴-W
- 18.88
- 3050.96
- 1.35%
- 12
- 金山云
- 15.88
- 1683.50
- 0.74%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例