- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
国富大中华美元现汇 的基金机构持有 2.20亿份，占总份额的 22.09% ，个人投资者持有 7.74亿份，占总份额的 77.91%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-06-30
- 2.20
- 22.09
- 7.74
- 77.91
- 9.94
- 2022-12-31
- 2.36
- 22.40
- 8.18
- 77.60
- 10.54
- 2022-06-30
- 3.13
- 27.01
- 8.45
- 72.99
- 11.58
- 2021-12-31
- 4.97
- 35.32
- 9.11
- 64.68
- 14.08
- 2021-06-30
- 4.00
- 29.43
- 9.60
- 70.57
- 13.60
- 2020-12-31
- 3.65
- 53.76
- 3.14
- 46.24
- 6.79
- 2020-06-30
- 2.63
- 58.08
- 1.90
- 41.92
- 4.53
- 2019-12-31
- 2.61
- 73.25
- 0.95
- 26.75
- 3.56
- 2019-06-30
- 1.32
- 53.50
- 1.15
- 46.50
- 2.47
国富大中华美元现汇 报告期末总份额 9.46亿份，比上期增加 -0.51%， 期末净资产 17.19亿元，比上期增加 2.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.44
- 0.49
- 9.46
- -0.51
- 17.19
- 2023-12-31
- 0.15
- 0.54
- 9.51
- -4.01
- 16.83
- 2023-09-30
- 0.36
- 0.39
- 9.91
- -0.33
- 18.43
- 2023-06-30
- 0.29
- 1.14
- 9.94
- -7.91
- 18.85
- 2023-03-31
- 1.03
- 0.77
- 10.79
- 2.39
- 21.62
- 2022-12-31
- 0.39
- 0.76
- 10.54
- -3.39
- 20.61
- 2022-09-30
- 0.33
- 1.00
- 10.91
- -5.79
- 19.83
- 2022-06-30
- 0.36
- 1.11
- 11.58
- -6.07
- 25.58
- 2022-03-31
- 1.43
- 3.18
- 12.33
- -12.44
- 25.71
- 2021-12-31
- 2.61
- 1.19
- 14.08
- 11.20
- 35.32
- 2021-09-30
- 1.77
- 2.71
- 12.66
- -6.88
- 33.68
- 2021-06-30
- 1.43
- 2.47
- 13.60
- -7.12
- 39.87
- 2021-03-31
- 10.41
- 2.56
- 14.64
- 115.55
- 39.97
- 2020-12-31
- 2.64
- 0.70
- 6.79
- 40.16
- 17.40
- 2020-09-30
- 1.58
- 1.27
- 4.85
- 6.91
- 10.90
- 2020-06-30
- 1.38
- 0.37
- 4.53
- 28.91
- 9.02
- 2020-03-31
- 0.64
- 0.68
- 3.52
- -1.27
- 5.55
- 2019-12-31
- 0.82
- 0.40
- 3.56
- 13.31
- 5.59
- 2019-09-30
- 0.90
- 0.23
- 3.14
- 27.20
- 4.37
- 2019-06-30
- 0.34
- 0.29
- 2.47
- --
- 3.28