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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰保兴尊利债券C 的基金机构持有 3.34亿份，占总份额的 92.85% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 7.15%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.34
  • 92.85
  • 0.26
  • 7.15
  • 3.60
  • 2023-12-31
  • 2.73
  • 99.63
  • 0.01
  • 0.37
  • 2.74
  • 2023-06-30
  • 2.73
  • 99.61
  • 0.01
  • 0.39
  • 2.74
  • 2022-12-31
  • 1.76
  • 99.38
  • 0.01
  • 0.62
  • 1.77
  • 2022-06-30
  • 1.81
  • 98.94
  • 0.02
  • 1.06
  • 1.83
  • 2021-12-31
  • 1.57
  • 98.96
  • 0.02
  • 1.04
  • 1.59
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 90.39
  • 0.01
  • 9.61
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.50
  • 97.74
  • 0.01
  • 2.26
  • 0.51
  • 2020-06-30
  • 0.92
  • 98.28
  • 0.02
  • 1.72
  • 0.93
  • 2019-12-31
  • 0.22
  • 92.64
  • 0.02
  • 7.36
  • 0.23
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.50
  • 89.03
  • 0.06
  • 10.97
  • 0.56

华泰保兴尊利债券C 报告期末总份额 4.18亿份，比上期增加 16.29%， 期末净资产 5.22亿元，比上期增加 13.30%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.97
  • 2.39
  • 4.18
  • 16.29
  • 5.22
  • 2024-06-30
  • 2.83
  • 0.91
  • 3.60
  • 114.52
  • 4.61
  • 2024-03-31
  • 0.13
  • 1.20
  • 1.68
  • -38.80
  • 2.07
  • 2023-12-31
  • 0.79
  • 2.95
  • 2.74
  • -44.17
  • 3.26
  • 2023-09-30
  • 3.93
  • 1.76
  • 4.91
  • 79.26
  • 5.97
  • 2023-06-30
  • 1.53
  • 0.18
  • 2.74
  • 97.63
  • 3.29
  • 2023-03-31
  • 0.13
  • 0.52
  • 1.39
  • -21.92
  • 1.64
  • 2022-12-31
  • 0.47
  • 0.85
  • 1.77
  • -17.70
  • 2.08
  • 2022-09-30
  • 0.94
  • 0.62
  • 2.16
  • 17.76
  • 2.68
  • 2022-06-30
  • 0.60
  • 0.40
  • 1.83
  • 11.92
  • 2.30
  • 2022-03-31
  • 0.12
  • 0.08
  • 1.64
  • 2.97
  • 2.02
  • 2021-12-31
  • 1.35
  • 0.06
  • 1.59
  • 430.16
  • 2.00
  • 2021-09-30
  • 0.17
  • 0.01
  • 0.30
  • 114.25
  • 0.37
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.14
  • -35.81
  • 0.17
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.22
  • -57.62
  • 0.25
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.51
  • -32.94
  • 0.58
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.77
  • -17.71
  • 0.86
  • 2020-06-30
  • 0.69
  • 0.09
  • 0.93
  • 178.95
  • 1.04
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 0.02
  • 0.33
  • 42.28
  • 0.38
  • 2019-12-31
  • 0.23
  • 0.01
  • 0.23
  • 1,230.41
  • 0.26
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -17.82
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.22
  • 0.02
  • -88.57
  • 0.02
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.48
  • 0.19
  • -66.53
  • 0.20
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.63
  • 0.56
  • -52.81
  • 0.57
  • 2018-09-30
  • 0.43
  • 0.93
  • 1.19
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  • 1.19

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