- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-03
- 1.2024
- 1.4118
- -0.0043
- -0.30%
- 2025-02-28
- 1.2060
- 1.4154
- -0.0056
- -0.39%
- 2025-02-27
- 1.2107
- 1.4201
- 0.0030
- 0.21%
- 2025-02-26
- 1.2082
- 1.4176
- 0.0061
- 0.42%
- 2025-02-25
- 1.2031
- 1.4125
- -0.0017
- -0.12%
- 2025-02-24
- 1.2045
- 1.4139
- -0.0040
- -0.28%
- 2025-02-21
- 1.2079
- 1.4173
- -0.0049
- -0.34%
- 2025-02-20
- 1.2120
- 1.4214
- -0.0019
- -0.13%
- 2025-02-19
- 1.2136
- 1.4230
- 0.0006
- 0.04%
- 2025-02-18
- 1.2131
- 1.4225
- 0.0011
- 0.07%
- 2025-02-17
- 1.2122
- 1.4216
- -0.0045
- -0.31%
- 2025-02-14
- 1.2160
- 1.4254
- -0.0013
- -0.09%
- 2025-02-13
- 1.2171
- 1.4265
- -0.0012
- -0.08%
- 2025-02-12
- 1.2181
- 1.4275
- 0.0039
- 0.27%
- 2025-02-11
- 1.2148
- 1.4242
- 0.0023
- 0.16%
- 2025-02-10
- 1.2129
- 1.4223
- -0.0025
- -0.17%
- 2025-02-07
- 1.2150
- 1.4244
- 0.0019
- 0.13%
- 2025-02-06
- 1.2134
- 1.4228
- 0.0051
- 0.36%
- 2025-02-05
- 1.2091
- 1.4185
- -0.0042
- -0.29%
- 2025-01-27
- 1.2126
- 1.4220
- 0.0065
- 0.46%
- 2025-01-24
- 1.2071
- 1.4165
- 0.0049
- 0.34%
- 2025-01-23
- 1.2030
- 1.4124
- 0.0045
- 0.32%
- 2025-01-22
- 1.1992
- 1.4086
- -0.0062
- -0.43%
- 2025-01-21
- 1.2044
- 1.4138
- 0.0019
- 0.13%
- 2025-01-20
- 1.2028
- 1.4122
- 0.0004
- 0.02%
- 2025-01-17
- 1.2025
- 1.4119
- 0.0005
- 0.03%
- 2025-01-16
- 1.2021
- 1.4115
- 0.0045
- 0.32%
- 2025-01-15
- 1.1983
- 1.4077
- 0.0034
- 0.24%
- 2025-01-14
- 1.1954
- 1.4048
- 0.0065
- 0.46%
- 2025-01-13
- 1.1899
- 1.3993
- -0.0066
- -0.47%
热销基金
- 永赢先进制造智选混合C
018125
91.20%1近一年收益率
- 恒生前海恒源臻利债券A
020069
47.38%2近一年收益率
- 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C
006479
15.50%3近一年收益率
- 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C
020111
13.87%4近一年收益率
- 创金合信货币A
001909
1.7350%5七日年化收益
同类基金排行
- 合煦智远嘉悦利率债A
021237
136.64%1近一年收益率
- 合煦智远嘉悦利率债C
021238
136.25%2近一年收益率
- 百嘉百臻利率债债券A
021262
52.21%3近一年收益率
- 百嘉百臻利率债债券C
021263
52.20%4近一年收益率
- 鹏华丰收债券C
022990
51.10%5近一年收益率