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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-03-03
  • 1.2024
  • 1.4118
  • -0.0043
  • -0.30%
  • 2025-02-28
  • 1.2060
  • 1.4154
  • -0.0056
  • -0.39%
  • 2025-02-27
  • 1.2107
  • 1.4201
  • 0.0030
  • 0.21%
  • 2025-02-26
  • 1.2082
  • 1.4176
  • 0.0061
  • 0.42%
  • 2025-02-25
  • 1.2031
  • 1.4125
  • -0.0017
  • -0.12%
  • 2025-02-24
  • 1.2045
  • 1.4139
  • -0.0040
  • -0.28%
  • 2025-02-21
  • 1.2079
  • 1.4173
  • -0.0049
  • -0.34%
  • 2025-02-20
  • 1.2120
  • 1.4214
  • -0.0019
  • -0.13%
  • 2025-02-19
  • 1.2136
  • 1.4230
  • 0.0006
  • 0.04%
  • 2025-02-18
  • 1.2131
  • 1.4225
  • 0.0011
  • 0.07%
  • 2025-02-17
  • 1.2122
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  • -0.0045
  • -0.31%
  • 2025-02-14
  • 1.2160
  • 1.4254
  • -0.0013
  • -0.09%
  • 2025-02-13
  • 1.2171
  • 1.4265
  • -0.0012
  • -0.08%
  • 2025-02-12
  • 1.2181
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  • 0.27%
  • 2025-02-11
  • 1.2148
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  • 0.0023
  • 0.16%
  • 2025-02-10
  • 1.2129
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  • -0.17%
  • 2025-02-07
  • 1.2150
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  • 0.13%
  • 2025-02-06
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  • 0.0051
  • 0.36%
  • 2025-02-05
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  • 2025-01-24
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  • 2025-01-14
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  • 0.46%
  • 2025-01-13
  • 1.1899
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  • -0.0066
  • -0.47%

1622条记录

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