- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 005887
- 基金简称 华夏鼎沛债券C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 华夏鼎沛债券C
- 投资类型 债券型
- 基金经理 韩丽楠
- 成立日期 2018-06-26
- 成立规模 0.12亿份
- 管理费 0.60%
- 份额规模 0.99亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 华夏基金管理有限公司
- 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+经汇率调整的恒生指数收益率*10%
投资理念
在严格控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、衍生品(包括国债期货、权证)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,股票的投资比例不超过基金资产的20%,其中,港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%。 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
1、资产配置策略基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 2、债券类属配置策略本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 3、久期管理策略本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 4、收益率曲线策略本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 5、信用债券投资策略本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 6、中小企业私募债券投资策略由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。 本基金将分析和跟踪该类债券发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放式基金,本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例,对于有一定信用风险隐患的个券,基于流动性风险的考虑,本基金将及时减仓。 此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与回购交易等投资,以增加收益。 7、股票投资策略在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 8、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 9、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下,适度参与权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 10、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
现任基金经理
韩丽楠上任时间:2022-02-09
展开韩丽楠女士,特许金融分析师(CFA),毕业于英国约克大学经济学与金融专业,硕士研究生。曾任渣打银行有限责任公司国际管理培训生,诺德基金管理有限公司债券研究员。现任上海元普投资管理有限公司固定收益投资经理。2015年8月5日至2019年11月25日任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月5日至2021年3月8日任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月4日起至2021年10月8日任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月11日起至2021年10月8日任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月3日起至2021年10月8日任西部利得稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月25日至2017年10月17日担任西部利得合享债券型证券投资基金基金经理。2016年9月9日至2017年10月17日担任西部利得合赢债券型证券投资基金基金经理。2016年12月5日至2020年9月10日任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月5日至2018年8月20日任西部利得天添金货币市场基金基金经理。2017年2月4日至2018年4月24日任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2017年2月25日起至2021年10月8日任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月10日至2018年5月16日任西部利得汇享债券型证券投资基金基金经理。2017年8月18日至2018年8月15日任西部利得天添益货币市场基金基金经理。2018年5月2日至2020年3月16日任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2018年11月26日起至2021年10月8日任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年12月05日至2021年2月4日任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年08月20日起至2021年10月8日任西部利得新瑞混合型证券投资基金基金经理。自2022年02月09日起任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。自2022年02月09日起至2023年09月05日任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。自2022年02月09日起至2023年4月26日任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。自2022年02月09日起至2024年12月5日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2022年02月09日起至2023年4月6日任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2022年02月09日起至2023年4月26日任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 西部利得成长精选混合
- 8.96%
- -21.34%
- 2.01%
- 2015-08-05~2019-11-25
- 西部利得多策略优选混合C
- 69.48%
- -7.39%
- 9.88%
- 2015-08-05~2021-03-08
- 西部利得行业主题优选混合A
- 92.80%
- 27.82%
- 12.48%
- 2016-03-11~2021-10-08
- 西部利得行业主题优选混合C
- 89.49%
- 27.60%
- 12.62%
- 2016-05-25~2021-10-08
- 西部利得新盈混合A
- 76.90%
- 29.17%
- 10.56%
- 2016-02-04~2021-10-08
- 西部利得新动力混合A
- 75.38%
- 11.26%
- 12.92%
- 2017-02-25~2021-10-08
- 西部利得新动力混合C
- 73.73%
- 11.26%
- 12.69%
- 2017-02-25~2021-10-08
- 西部利得祥运混合A
- 12.73%
- 0.94%
- 3.23%
- 2016-12-05~2020-09-10
- 西部利得祥运混合C
- 4.88%
- 0.94%
- 1.27%
- 2016-12-05~2020-09-10
- 西部利得新富混合A
- 95.70%
- 39.46%
- 26.34%
- 2018-11-26~2021-10-08
- 西部利得稳健双利债券A
- 78.40%
- 22.24%
- 11.42%
- 2016-06-03~2021-10-08
- 西部利得稳健双利债券C
- 73.80%
- 22.24%
- 10.88%
- 2016-06-03~2021-10-08
- 西部利得合享债券A
- 2.86%
- 9.90%
- 2.48%
- 2016-08-25~2017-10-17
- 西部利得合享债券C
- 3.49%
- 9.90%
- 3.03%
- 2016-08-25~2017-10-17
- 西部利得合赢债券A
- 3.22%
- 9.52%
- 2.90%
- 2016-09-09~2017-10-17
- 西部利得合赢债券C
- 3.06%
- 9.52%
- 2.76%
- 2016-09-09~2017-10-17
- 西部利得天添金货币A
- 6.14%
- -15.80%
- 3.55%
- 2016-12-05~2018-08-20
- 西部利得天添金货币B
- 6.57%
- -15.80%
- 3.79%
- 2016-12-05~2018-08-20
- 西部利得汇享债券A
- 5.90%
- -1.34%
- 4.95%
- 2017-03-10~2018-05-16
- 西部利得汇享债券C
- 5.62%
- -1.34%
- 4.72%
- 2017-03-10~2018-05-16
- 西部利得汇逸债券A
- 0.46%
- -0.89%
- 0.38%
- 2017-02-04~2018-04-24
- 西部利得汇逸债券C
- 5.94%
- -0.89%
- 4.85%
- 2017-02-04~2018-04-24
- 西部利得汇盈债券A
- 8.87%
- -9.47%
- 4.63%
- 2018-05-02~2020-03-16
- 西部利得汇盈债券C
- 8.58%
- -9.47%
- 4.49%
- 2018-05-02~2020-03-16
- 华夏鼎沛债券A
- -13.97%
- -4.57%
- -4.79%
- 2022-02-09~至今
- 华夏鼎润债券A
- -15.59%
- -9.36%
- -10.22%
- 2022-02-09~2023-09-05
- 华夏鼎润债券C
- -16.12%
- -9.36%
- -10.58%
- 2022-02-09~2023-09-05
- 华夏鼎源债券A
- -25.15%
- -6.20%
- -21.27%
- 2022-02-09~2023-04-26
- 华夏鼎源债券C
- -25.51%
- -6.20%
- -21.59%
- 2022-02-09~2023-04-26
- 华夏新锦汇混合A
- -18.52%
- -4.81%
- -16.23%
- 2022-02-09~2023-04-06
- 华夏新锦汇混合C
- -17.81%
- -4.81%
- -15.60%
- 2022-02-09~2023-04-06
- 西部利得尊逸三年定开债券
- 3.43%
- 20.78%
- 2.92%
- 2019-12-05~2021-02-04
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 柳万军
- 2018-06-26
- 2022-02-09
- 3年230天
- 47.40%
- 赵航
- 2020-05-18
- 2021-10-21
- 1年157天
- 14.61%
- 董阳阳
- 2018-06-26
- 2020-05-07
- 1年317天
- 30.36%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2022-01-28
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.10%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.60%
- 0.20%
- 0.40%