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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华夏鼎沛债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 1.12亿份，占总份额的 99.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.12
  • 99.98
  • 1.12
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.22
  • 99.98
  • 1.22
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.36
  • 99.98
  • 1.36
  • 2022-12-31
  • 0.35
  • 18.88
  • 1.52
  • 81.12
  • 1.87
  • 2022-06-30
  • 0.35
  • 16.69
  • 1.76
  • 83.31
  • 2.11
  • 2021-12-31
  • 0.38
  • 16.46
  • 1.95
  • 83.54
  • 2.34
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 3.29
  • 2.47
  • 96.71
  • 2.55
  • 2020-12-31
  • 0.33
  • 7.83
  • 3.93
  • 92.17
  • 4.27
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 1.44
  • 5.07
  • 98.56
  • 5.15
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.89
  • 100.00
  • 3.89
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.03
  • 100.00
  • 2.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04

华夏鼎沛债券C 报告期末总份额 1.06亿份，比上期增加 -5.07%， 期末净资产 1.15亿元，比上期增加 -2.53%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.06
  • -5.07
  • 1.15
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.12
  • -4.36
  • 1.18
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.17
  • -4.36
  • 1.24
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.22
  • -4.49
  • 1.28
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.28
  • -6.16
  • 1.34
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 1.36
  • -5.60
  • 1.50
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.46
  • 1.44
  • -22.81
  • 1.57
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.15
  • 1.87
  • -6.05
  • 2.00
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.18
  • 1.99
  • -5.93
  • 2.27
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.21
  • 2.11
  • -7.05
  • 2.76
  • 2022-03-31
  • 0.28
  • 0.34
  • 2.27
  • -2.75
  • 2.93
  • 2021-12-31
  • 0.53
  • 0.24
  • 2.34
  • 13.73
  • 3.33
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 0.62
  • 2.06
  • -19.33
  • 2.96
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.77
  • 2.55
  • -20.75
  • 3.45
  • 2021-03-31
  • 0.64
  • 1.69
  • 3.22
  • -24.63
  • 4.22
  • 2020-12-31
  • 0.55
  • 1.39
  • 4.27
  • -16.37
  • 5.87
  • 2020-09-30
  • 2.93
  • 2.98
  • 5.10
  • -0.87
  • 6.90
  • 2020-06-30
  • 1.92
  • 3.01
  • 5.15
  • -17.43
  • 6.76
  • 2020-03-31
  • 7.56
  • 5.21
  • 6.23
  • 60.23
  • 7.70
  • 2019-12-31
  • 2.23
  • 1.99
  • 3.89
  • 6.41
  • 4.70
  • 2019-09-30
  • 3.06
  • 1.43
  • 3.66
  • 80.18
  • 4.29
  • 2019-06-30
  • 1.99
  • 1.62
  • 2.03
  • 22.76
  • 2.33
  • 2019-03-31
  • 2.50
  • 0.89
  • 1.65
  • 3,936.37
  • 1.93
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -7.93
  • 0.04
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.04
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  • 0.04

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