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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

财通资管鸿达债券E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 52.63亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 52.63
  • 100.00
  • 52.63
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 54.64
  • 99.97
  • 54.66
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 56.49
  • 100.00
  • 56.50
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 53.81
  • 99.98
  • 53.82
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 116.38
  • 99.98
  • 116.39
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 142.80
  • 99.99
  • 142.81
  • 2021-06-30
  • 0.24
  • 0.26
  • 92.90
  • 99.74
  • 93.14
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 87.87
  • 0.01
  • 12.13
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 99.17
  • 0.00
  • 0.83
  • 0.06

财通资管鸿达债券E 报告期末总份额 49.44亿份，比上期增加 -6.08%， 期末净资产 60.23亿元，比上期增加 -5.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.47
  • 6.67
  • 49.44
  • -6.08
  • 60.23
  • 2024-06-30
  • 4.26
  • 6.37
  • 52.63
  • -3.86
  • 63.90
  • 2024-03-31
  • 6.47
  • 6.39
  • 54.74
  • 0.15
  • 66.05
  • 2023-12-31
  • 5.10
  • 5.64
  • 54.66
  • -0.97
  • 65.47
  • 2023-09-30
  • 7.73
  • 9.03
  • 55.20
  • -2.30
  • 65.62
  • 2023-06-30
  • 7.24
  • 7.84
  • 56.50
  • -1.04
  • 66.65
  • 2023-03-31
  • 10.07
  • 6.80
  • 57.09
  • 6.08
  • 66.75
  • 2022-12-31
  • 6.75
  • 61.57
  • 53.82
  • -50.46
  • 62.15
  • 2022-09-30
  • 13.51
  • 21.26
  • 108.64
  • -6.66
  • 126.05
  • 2022-06-30
  • 17.25
  • 23.91
  • 116.39
  • -5.41
  • 134.05
  • 2022-03-31
  • 23.07
  • 42.82
  • 123.05
  • -13.83
  • 140.52
  • 2021-12-31
  • 44.13
  • 53.20
  • 142.81
  • -5.97
  • 161.98
  • 2021-09-30
  • 146.72
  • 87.99
  • 151.88
  • 63.06
  • 170.99
  • 2021-06-30
  • 120.15
  • 30.56
  • 93.14
  • 2,523.63
  • 104.17
  • 2021-03-31
  • 3.69
  • 0.20
  • 3.55
  • 5,551.40
  • 3.94
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.22
  • 0.06
  • -64.99
  • 0.07
  • 2020-09-30
  • 0.29
  • 0.13
  • 0.18
  • 1,100.49
  • 0.19
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.01
  • -42.65
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.03
  • 138.50
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.01
  • -59.67
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.03
  • 96.94
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.01
  • -77.81
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.06
  • 3.28
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.06
  • 10,642.24
  • 0.06
  • 2018-09-30
  • 0.00
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