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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-13
- 1.2274
- 1.2274
- 0.0005
- 0.04%
- 2025-03-12
- 1.2269
- 1.2269
- 0.0003
- 0.02%
- 2025-03-11
- 1.2266
- 1.2266
- -0.0004
- -0.03%
- 2025-03-10
- 1.2270
- 1.2270
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-03-07
- 1.2271
- 1.2271
- -0.0005
- -0.04%
- 2025-03-06
- 1.2276
- 1.2276
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-03-05
- 1.2278
- 1.2278
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-03-04
- 1.2276
- 1.2276
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-03-03
- 1.2275
- 1.2275
- 0.0005
- 0.04%
- 2025-02-28
- 1.2270
- 1.2270
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-02-27
- 1.2268
- 1.2268
- -0.0003
- -0.02%
- 2025-02-26
- 1.2271
- 1.2271
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-02-25
- 1.2270
- 1.2270
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-24
- 1.2270
- 1.2270
- -0.0004
- -0.03%
- 2025-02-21
- 1.2274
- 1.2274
- -0.0003
- -0.02%
- 2025-02-20
- 1.2277
- 1.2277
- -0.0003
- -0.02%
- 2025-02-19
- 1.2280
- 1.2280
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-02-18
- 1.2279
- 1.2279
- -0.0003
- -0.02%
- 2025-02-17
- 1.2282
- 1.2282
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-02-14
- 1.2283
- 1.2283
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-02-13
- 1.2285
- 1.2285
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-12
- 1.2285
- 1.2285
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-11
- 1.2285
- 1.2285
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-10
- 1.2285
- 1.2285
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-07
- 1.2285
- 1.2285
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-02-06
- 1.2283
- 1.2283
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-02-05
- 1.2281
- 1.2281
- 0.0005
- 0.04%
- 2025-01-27
- 1.2276
- 1.2276
- 0.0007
- 0.06%
- 2025-01-24
- 1.2269
- 1.2269
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-01-23
- 1.2271
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