- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 005796
- 基金简称 嘉实新添荣定期混合A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 嘉实新添荣定期混合A
- 投资类型 混合型
- 基金经理 王鑫晨,刘宁
- 成立日期 2018-04-26
- 成立规模 11.36亿份
- 管理费 0.80%
- 份额规模 9.40亿份(2021-03-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.15%
- 基金管理人 嘉实基金管理有限公司
- 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
- 最高认购费 0.80%
- 最高申购费 0.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50%
投资理念
本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证(下同)及其他经中国证监会核准发行上市的股票),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为0%-100%;开放期内,股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为0%-95%;封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于交易保证金一倍的现金;进入开放期后,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例将做相应调整。
投资策略
(一)封闭期投资策略1、资产配置策略本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 2、股票投资策略本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。 以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。 (1)行业投资策略:本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整; (2)个股投资策略:本基金主要采用价值型策略,将采用“自下而上”的方式,结合定量、定性分析,考察和筛选具有综合比较优势的个股作为投资标的。 对价值、成长、收益三类股票,本基金设定不同的估值指标。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 3、债券投资策略本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、股指期货投资策略本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 5、资产支持证券投资策略本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、风险管理策略本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。 (二)开放期投资策略开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
现任基金经理
王鑫晨 上任时间:2020-06-17
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 嘉实全球互联网股票(人民币)
- -7.14%
- -1.12%
- -17.79%
- 2021-02-24~至今
- 嘉实全球互联网股票(美元现汇)
- -7.42%
- -1.12%
- -18.44%
- 2021-02-24~至今
- 嘉实全球互联网股票(美元现钞)
- -7.42%
- -1.12%
- -18.44%
- 2021-02-24~至今
- 嘉实新添荣定期混合A
- -1.52%
- 20.04%
- -1.42%
- 2020-06-17~至今
- 嘉实新添荣定期混合C
- -2.15%
- 20.04%
- -2.01%
- 2020-06-17~至今
- 嘉实配售
- 17.51%
- 21.84%
- 7.85%
- 2019-05-25~至今
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合A
- --%
- 198.41%
- --%
- ~至今
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合C
- --%
- 198.41%
- --%
- ~至今
刘宁 上任时间:2018-04-26
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 嘉实新思路混合
- 5.88%
- 5.51%
- 9.20%
- 2020-11-17~至今
- 嘉实新优选混合
- 31.34%
- 5.51%
- 52.17%
- 2020-11-17~至今
- 嘉实新财富混合
- 5.90%
- 5.51%
- 9.23%
- 2020-11-17~至今
- 嘉实新起航混合
- 5.98%
- 5.51%
- 9.35%
- 2020-11-17~至今
- 嘉实新添辉定期混合A
- 2.39%
- 5.51%
- 3.70%
- 2020-11-17~至今
- 嘉实新添辉定期混合C
- 2.00%
- 5.51%
- 3.10%
- 2020-11-17~至今
- 嘉实稳鑫纯债债券
- 2.78%
- 7.74%
- 4.07%
- 2020-11-03~至今
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 2.72%
- 7.74%
- 3.98%
- 2020-11-03~至今
- 嘉实新起点混合A
- 9.27%
- 6.38%
- 12.94%
- 2020-10-19~至今
- 嘉实新起点混合C
- 8.85%
- 6.38%
- 12.34%
- 2020-10-19~至今
- 嘉实致嘉纯债债券
- 3.24%
- 6.38%
- 4.48%
- 2020-10-19~至今
- 嘉实新添益定期混合A
- 17.93%
- 27.01%
- 8.94%
- 2019-08-09~至今
- 嘉实新添益定期混合C
- 16.58%
- 27.01%
- 8.29%
- 2019-08-09~至今
- 嘉实致盈债券
- 9.41%
- 31.67%
- 3.40%
- 2018-11-02~至今
- 嘉实配售
- 21.62%
- 28.90%
- 6.69%
- 2018-07-05~至今
- 嘉实新添荣定期混合A
- 8.21%
- 14.60%
- 2.49%
- 2018-04-26~至今
- 嘉实新添荣定期混合C
- 6.12%
- 14.60%
- 1.87%
- 2018-04-26~至今
- 嘉实新添丰定期混合
- 31.17%
- 7.72%
- 7.23%
- 2017-08-24~至今
- 嘉实新添泽定期混合
- 22.95%
- 9.36%
- 5.30%
- 2017-07-14~至今
- 嘉实新添华定期混合
- 36.66%
- 8.85%
- 7.49%
- 2017-03-17~至今
- 嘉实新趋势混合
- 54.70%
- 18.06%
- 8.64%
- 2016-04-08~至今
- 嘉实增强信用定期债券
- 48.43%
- 51.99%
- 4.84%
- 2013-03-08~至今
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 2.52%
- 14.11%
- 2.12%
- 2020-03-06~2021-05-12
- 嘉实润和量化定期混合
- 16.44%
- 9.35%
- 4.98%
- 2018-03-27~2021-05-12
- 嘉实润泽量化定期混合
- 19.25%
- -1.10%
- 5.46%
- 2018-01-20~2021-05-12
- 嘉实民企精选一年定期债券
- 3.44%
- 16.99%
- 3.32%
- 2019-12-04~2020-12-15
- 嘉实如意宝定期债券A/B
- 43.74%
- 48.46%
- 5.00%
- 2013-06-04~2020-11-09
- 嘉实如意宝定期债券C
- 39.69%
- 48.46%
- 4.59%
- 2013-06-04~2020-11-09
- 嘉实稳荣债券
- 13.96%
- -10.62%
- 4.44%
- 2016-12-02~2019-12-05
- 嘉实丰益策略定期债券
- 7.53%
- 17.05%
- 6.56%
- 2013-07-30~2014-09-19
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 1000万元以下
- 0.80%
- 0.80%
- 1000万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天(包含)-180天
- 0.50%
- 180天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.80%
- 0.15%
- --
热销基金
-
上投生物医药(QDII)
001984
13.12%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
13.01%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
5.13%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
4.84%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.1260%5七日年化收益
同类基金排行
-
信诚新兴产业混合
000209
132.81%1近一年收益率
-
农银新能源主题
002190
129.24%2近一年收益率
-
东方新能源汽车主题混合
400015
126.61%3近一年收益率
-
金鹰改革红利混合
001951
106.66%4近一年收益率
-
新华鑫动力灵活配置A
002083
105.51%5近一年收益率