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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

嘉实新添荣定期混合A 的基金机构持有 9.10亿份，占总份额的 96.72% ，个人投资者持有 0.31亿份，占总份额的 3.28%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-12-31
  • 9.10
  • 96.72
  • 0.31
  • 3.28
  • 9.40
  • 2020-06-30
  • 9.10
  • 96.72
  • 0.31
  • 3.28
  • 9.40
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 11.36
  • 100.00
  • 11.36
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 11.36
  • 100.00
  • 11.36

嘉实新添荣定期混合A 报告期末总份额 9.40亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 10.45亿元，比上期增加 -2.71%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.40
  • 0.00
  • 10.45
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.40
  • 0.00
  • 10.75
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.40
  • 0.00
  • 10.41
  • 2020-06-30
  • 9.10
  • 0.35
  • 9.40
  • 1,335.82
  • 10.34
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.00
  • 0.70
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.00
  • 0.72
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.00
  • 0.68
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 10.71
  • 0.65
  • -94.24
  • 0.68
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.36
  • 0.00
  • 11.60
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.36
  • 0.00
  • 11.37
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.36
  • 0.00
  • 11.41
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.36
  • --
  • 11.34

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