- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 005581
- 基金简称 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A
- 投资类型 指数型
- 基金经理 刘薇
- 成立日期 2018-05-03
- 成立规模 0.11亿份
- 管理费 0.25%
- 份额规模 0.26亿份(2021-03-31)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.08%
- 基金管理人 华夏基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 0.40%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 上证3-5年期中高评级可质押信用债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资理念
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年化跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份券及备选成份券为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于依法上市的债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 1、资产配置策略本基金主要投资于目标ETF,标的指数成份券及备选成份券,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于依法上市的债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、目标ETF投资策略(1)组合的投资方式在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (2)组合的调整方式本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 ①当净申购时,本基金有权根据净申购规模及仓位情况,决定债券组合的构建、目标ETF的申购或买入等; ②当净赎回时,本基金有权根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。 3、资产支持证券投资策略本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时,依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。
风险收益特征
本基金为基金中基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于债券ETF联接基金,主要通过投资于华夏3-5年中高级可质押信用债ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证3-5年期中高评级可质押信用债指数及华夏3-5年中高级可质押信用债ETF的表现密切相关。
现任基金经理
刘薇 上任时间:2021-01-27
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华夏亚债中国指数A
- 1.18%
- -3.54%
- 4.40%
- 2021-01-27~至今
- 华夏亚债中国指数C
- 1.05%
- -3.54%
- 3.92%
- 2021-01-27~至今
- 华夏恒利3个月定开债券
- 1.29%
- -3.54%
- 4.84%
- 2021-01-27~至今
- 华夏恒融定开债券
- 1.04%
- -3.54%
- 3.89%
- 2021-01-27~至今
- 华夏鼎兴债券A
- 1.13%
- -3.54%
- 4.23%
- 2021-01-27~至今
- 华夏鼎兴债券C
- 0.00%
- -3.54%
- 0.00%
- 2021-01-27~至今
- 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
- 1.01%
- -3.54%
- 3.78%
- 2021-01-27~至今
- 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
- 0.99%
- -3.54%
- 3.71%
- 2021-01-27~至今
- 华夏鼎诺三个月定期开放债券A
- 0.60%
- -3.54%
- 2.22%
- 2021-01-27~至今
- 华夏鼎诺三个月定期开放债券C
- 0.65%
- -3.54%
- 2.43%
- 2021-01-27~至今
- 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A
- 0.99%
- -3.54%
- 3.68%
- 2021-01-27~至今
- 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C
- 0.92%
- -3.54%
- 3.44%
- 2021-01-27~至今
- 华夏恒益18个月定开债券
- 0.70%
- -3.54%
- 2.61%
- 2021-01-27~至今
- 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF
- 1.09%
- -3.54%
- 4.08%
- 2021-01-27~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 刘明宇
- 2018-05-30
- 2021-01-27
- 2年244天
- 12.50%
- 祝灿
- 2018-05-03
- 2020-03-24
- 1年327天
- 11.28%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 0.50%
- 0.05%
- 50万元(包含)-100万元
- 0.30%
- 0.03%
- 100万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.10%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.25%
- 0.08%
- --
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
42.37%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
29.79%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
13.72%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
2.27%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.4150%5七日年化收益
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131.65%2近一年收益率
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南方昌元转债A
006030
46.22%3近一年收益率
-
南方昌元转债C
006031
45.52%4近一年收益率
-
华夏可转债增强债券A
001045
39.90%5近一年收益率