- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华泰柏瑞新金融地产A 的基金机构持有 3.85亿份,占总份额的 90.15% ,个人投资者持有 0.42亿份,占总份额的 9.85%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 3.85
- 90.15
- 0.42
- 9.85
- 4.27
- 2023-12-31
- 1.09
- 71.78
- 0.43
- 28.22
- 1.52
- 2023-06-30
- 0.43
- 49.58
- 0.43
- 50.42
- 0.86
- 2022-12-31
- 0.13
- 20.39
- 0.51
- 79.61
- 0.64
- 2022-06-30
- 0.26
- 32.32
- 0.55
- 67.68
- 0.82
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.35
- 100.00
- 0.35
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.40
- 100.00
- 0.40
- 2020-12-31
- 0.01
- 1.60
- 0.52
- 98.40
- 0.53
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.51
- 100.00
- 0.51
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.72
- 100.00
- 0.72
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 1.17
- 100.00
- 1.17
- 2018-12-31
- 0.02
- 0.53
- 3.71
- 99.47
- 3.73
- 2018-06-30
- 1.27
- 22.81
- 4.29
- 77.19
- 5.55
华泰柏瑞新金融地产A 报告期末总份额 4.27亿份,比上期增加 0.04%, 期末净资产 6.66亿元,比上期增加 14.45%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.77
- 0.77
- 4.27
- 0.04
- 6.66
- 2024-06-30
- 2.77
- 0.77
- 4.27
- 87.80
- 5.82
- 2024-03-31
- 0.94
- 0.18
- 2.27
- 50.08
- 2.87
- 2023-12-31
- 0.39
- 0.13
- 1.52
- 20.64
- 1.79
- 2023-09-30
- 0.52
- 0.12
- 1.26
- 46.30
- 1.63
- 2023-06-30
- 0.40
- 0.17
- 0.86
- 36.48
- 1.08
- 2023-03-31
- 0.23
- 0.23
- 0.63
- -1.13
- 0.77
- 2022-12-31
- 0.25
- 0.34
- 0.64
- -12.03
- 0.77
- 2022-09-30
- 0.16
- 0.25
- 0.72
- -11.40
- 0.83
- 2022-06-30
- 0.61
- 0.46
- 0.82
- 21.70
- 1.00
- 2022-03-31
- 0.77
- 0.45
- 0.67
- 93.34
- 0.79
- 2021-12-31
- 0.06
- 0.04
- 0.35
- 4.75
- 0.38
- 2021-09-30
- 0.07
- 0.14
- 0.33
- -17.58
- 0.37
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.16
- 0.40
- -21.93
- 0.45
- 2021-03-31
- 0.37
- 0.38
- 0.51
- -2.57
- 0.59
- 2020-12-31
- 0.13
- 0.21
- 0.53
- -12.86
- 0.56
- 2020-09-30
- 0.92
- 0.82
- 0.61
- 19.65
- 0.63
- 2020-06-30
- 0.03
- 0.07
- 0.51
- -7.76
- 0.50
- 2020-03-31
- 0.08
- 0.24
- 0.55
- -23.37
- 0.52
- 2019-12-31
- 0.04
- 0.39
- 0.72
- -32.84
- 0.81
- 2019-09-30
- 0.03
- 0.14
- 1.07
- -8.97
- 1.07
- 2019-06-30
- 0.02
- 0.99
- 1.17
- -45.38
- 1.21
- 2019-03-31
- 0.02
- 1.61
- 2.15
- -42.52
- 2.26
- 2018-12-31
- 0.01
- 1.68
- 3.73
- -30.95
- 3.23
- 2018-09-30
- 0.29
- 0.43
- 5.41
- -2.59
- 4.99
- 2018-06-30
- 1.25
- 0.42
- 5.55
- --
- 5.04