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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰保兴尊合债券A 的基金机构持有 47.13亿份，占总份额的 97.71% ，个人投资者持有 1.10亿份，占总份额的 2.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 47.13
  • 97.71
  • 1.10
  • 2.29
  • 48.24
  • 2023-12-31
  • 54.13
  • 99.18
  • 0.45
  • 0.82
  • 54.58
  • 2023-06-30
  • 64.44
  • 99.36
  • 0.41
  • 0.64
  • 64.85
  • 2022-12-31
  • 35.08
  • 98.95
  • 0.37
  • 1.05
  • 35.45
  • 2022-06-30
  • 55.65
  • 98.93
  • 0.60
  • 1.07
  • 56.25
  • 2021-12-31
  • 57.84
  • 99.36
  • 0.37
  • 0.64
  • 58.21
  • 2021-06-30
  • 18.86
  • 99.21
  • 0.15
  • 0.79
  • 19.01
  • 2020-12-31
  • 19.51
  • 98.43
  • 0.31
  • 1.57
  • 19.82
  • 2020-06-30
  • 35.09
  • 97.98
  • 0.72
  • 2.02
  • 35.81
  • 2019-12-31
  • 27.93
  • 95.30
  • 1.38
  • 4.70
  • 29.30
  • 2019-06-30
  • 6.47
  • 91.48
  • 0.60
  • 8.52
  • 7.08
  • 2018-12-31
  • 1.19
  • 98.99
  • 0.01
  • 1.01
  • 1.20
  • 2018-06-30
  • 1.00
  • 99.72
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.00

华泰保兴尊合债券A 报告期末总份额 44.90亿份，比上期增加 -0.59%， 期末净资产 55.31亿元，比上期增加 2.89%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 14.50
  • 14.77
  • 44.90
  • -0.59
  • 55.31
  • 2024-09-30
  • 4.90
  • 7.96
  • 45.17
  • -6.36
  • 53.76
  • 2024-06-30
  • 12.62
  • 5.88
  • 48.24
  • 16.24
  • 57.06
  • 2024-03-31
  • 9.80
  • 22.88
  • 41.50
  • -23.97
  • 48.05
  • 2023-12-31
  • 9.85
  • 21.10
  • 54.58
  • -17.09
  • 62.00
  • 2023-09-30
  • 4.86
  • 3.88
  • 65.83
  • 1.51
  • 81.70
  • 2023-06-30
  • 47.76
  • 14.86
  • 64.85
  • 103.00
  • 80.08
  • 2023-03-31
  • 2.89
  • 6.40
  • 31.95
  • -9.90
  • 42.50
  • 2022-12-31
  • 0.53
  • 20.22
  • 35.45
  • -35.71
  • 46.72
  • 2022-09-30
  • 4.93
  • 6.03
  • 55.15
  • -1.96
  • 73.23
  • 2022-06-30
  • 5.31
  • 12.86
  • 56.25
  • -11.84
  • 74.11
  • 2022-03-31
  • 27.64
  • 22.05
  • 63.80
  • 9.60
  • 83.34
  • 2021-12-31
  • 23.74
  • 2.90
  • 58.21
  • 55.76
  • 75.73
  • 2021-09-30
  • 20.55
  • 2.19
  • 37.37
  • 96.59
  • 48.07
  • 2021-06-30
  • 6.77
  • 2.33
  • 19.01
  • 30.50
  • 23.84
  • 2021-03-31
  • 1.67
  • 6.92
  • 14.57
  • -26.49
  • 17.80
  • 2020-12-31
  • 2.38
  • 7.65
  • 19.82
  • -21.00
  • 24.07
  • 2020-09-30
  • 1.98
  • 12.71
  • 25.08
  • -29.95
  • 30.42
  • 2020-06-30
  • 6.34
  • 9.28
  • 35.81
  • -7.58
  • 43.23
  • 2020-03-31
  • 12.90
  • 3.46
  • 38.75
  • 32.22
  • 46.96
  • 2019-12-31
  • 14.11
  • 2.07
  • 29.30
  • 69.75
  • 34.83
  • 2019-09-30
  • 12.15
  • 1.96
  • 17.26
  • 143.99
  • 20.24
  • 2019-06-30
  • 5.04
  • 1.00
  • 7.08
  • 132.84
  • 8.16
  • 2019-03-31
  • 2.11
  • 0.27
  • 3.04
  • 153.10
  • 3.48
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 0.00
  • 1.20
  • 19.75
  • 1.30
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • -0.02
  • 1.05
  • 2018-06-30
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  • 1.03
  • 2018-03-31
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