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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-03
- 1.2314
- 1.4580
- -0.0020
- -0.14%
- 2025-02-28
- 1.2331
- 1.4597
- -0.0011
- -0.07%
- 2025-02-27
- 1.2340
- 1.4606
- 0.0004
- 0.02%
- 2025-02-26
- 1.2337
- 1.4603
- 0.0016
- 0.11%
- 2025-02-25
- 1.2324
- 1.4590
- 0.0005
- 0.03%
- 2025-02-24
- 1.2320
- 1.4586
- -0.0023
- -0.15%
- 2025-02-21
- 1.2339
- 1.4605
- -0.0025
- -0.17%
- 2025-02-20
- 1.2360
- 1.4626
- -0.0013
- -0.09%
- 2025-02-19
- 1.2371
- 1.4637
- 0.0004
- 0.02%
- 2025-02-18
- 1.2368
- 1.4634
- -0.0010
- -0.06%
- 2025-02-17
- 1.2376
- 1.4642
- -0.0023
- -0.15%
- 2025-02-14
- 1.2395
- 1.4661
- -0.0013
- -0.09%
- 2025-02-13
- 1.2406
- 1.4672
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-12
- 1.2406
- 1.4672
- 0.0014
- 0.10%
- 2025-02-11
- 1.2394
- 1.4660
- -0.0004
- -0.02%
- 2025-02-10
- 1.2397
- 1.4663
- -0.0008
- -0.06%
- 2025-02-07
- 1.2404
- 1.4670
- 0.0006
- 0.04%
- 2025-02-06
- 1.2399
- 1.4665
- 0.0024
- 0.16%
- 2025-02-05
- 1.2379
- 1.4645
- 0.0005
- 0.03%
- 2025-01-27
- 1.2375
- 1.4641
- 0.0025
- 0.17%
- 2025-01-24
- 1.2354
- 1.4620
- 0.0014
- 0.10%
- 2025-01-23
- 1.2342
- 1.4608
- 0.0005
- 0.03%
- 2025-01-22
- 1.2338
- 1.4604
- -0.0012
- -0.08%
- 2025-01-21
- 1.2348
- 1.4614
- 0.0014
- 0.10%
- 2025-01-20
- 1.2336
- 1.4602
- 0.0005
- 0.03%
- 2025-01-17
- 1.2332
- 1.4598
- 0.0004
- 0.02%
- 2025-01-16
- 1.2329
- 1.4595
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-01-15
- 1.2328
- 1.4594
- 0.0017
- 0.11%
- 2025-01-14
- 1.2314
- 1.4580
- 0.0029
- 0.20%
- 2025-01-13
- 1.2290
- 1.4556
- -0.0032
- -0.22%
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