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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰柏瑞生物医药混合A 的基金机构持有 0.44亿份，占总份额的 19.71% ，个人投资者持有 1.80亿份，占总份额的 80.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.44
  • 19.71
  • 1.80
  • 80.29
  • 2.24
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 4.66
  • 1.85
  • 95.34
  • 1.94
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 4.39
  • 1.97
  • 95.61
  • 2.06
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 4.14
  • 2.10
  • 95.86
  • 2.19
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 1.96
  • 2.17
  • 98.04
  • 2.21
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 6.00
  • 2.26
  • 94.00
  • 2.40
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 2.47
  • 2.16
  • 97.53
  • 2.22
  • 2020-12-31
  • 0.34
  • 8.71
  • 3.57
  • 91.29
  • 3.92
  • 2020-06-30
  • 0.38
  • 7.70
  • 4.58
  • 92.30
  • 4.97
  • 2019-12-31
  • 0.71
  • 11.80
  • 5.29
  • 88.20
  • 6.00
  • 2019-06-30
  • 0.89
  • 49.86
  • 0.90
  • 50.14
  • 1.79
  • 2018-12-31
  • 0.39
  • 26.91
  • 1.05
  • 73.09
  • 1.44
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 3.17
  • 1.27
  • 96.83
  • 1.31
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.44
  • 4.45
  • 99.56
  • 4.47

华泰柏瑞生物医药混合A 报告期末总份额 2.04亿份，比上期增加 -9.19%， 期末净资产 4.58亿元，比上期增加 1.81%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.24
  • 2.04
  • -9.19
  • 4.58
  • 2024-06-30
  • 0.48
  • 0.05
  • 2.24
  • 24.14
  • 4.50
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.16
  • 1.81
  • -6.91
  • 3.83
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.94
  • -1.85
  • 4.24
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.15
  • 1.98
  • -4.16
  • 4.27
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.18
  • 2.06
  • -5.21
  • 4.57
  • 2023-03-31
  • 0.11
  • 0.12
  • 2.18
  • -0.40
  • 5.29
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.14
  • 2.19
  • -2.66
  • 5.13
  • 2022-09-30
  • 0.19
  • 0.15
  • 2.25
  • 1.73
  • 4.93
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.18
  • 2.21
  • -2.94
  • 5.54
  • 2022-03-31
  • 0.20
  • 0.32
  • 2.28
  • -5.35
  • 5.49
  • 2021-12-31
  • 0.32
  • 0.38
  • 2.40
  • -2.68
  • 7.03
  • 2021-09-30
  • 1.09
  • 0.84
  • 2.47
  • 11.29
  • 8.13
  • 2021-06-30
  • 0.74
  • 1.29
  • 2.22
  • -19.70
  • 7.83
  • 2021-03-31
  • 0.74
  • 1.90
  • 2.76
  • -29.39
  • 7.47
  • 2020-12-31
  • 1.15
  • 1.68
  • 3.92
  • -11.95
  • 10.86
  • 2020-09-30
  • 3.84
  • 4.36
  • 4.45
  • -10.45
  • 11.36
  • 2020-06-30
  • 4.16
  • 5.14
  • 4.97
  • -16.47
  • 12.33
  • 2020-03-31
  • 6.72
  • 6.77
  • 5.94
  • -0.97
  • 10.55
  • 2019-12-31
  • 6.22
  • 4.02
  • 6.00
  • 57.65
  • 9.24
  • 2019-09-30
  • 5.63
  • 3.62
  • 3.81
  • 112.32
  • 5.70
  • 2019-06-30
  • 0.77
  • 0.29
  • 1.79
  • 37.33
  • 2.28
  • 2019-03-31
  • 0.24
  • 0.37
  • 1.31
  • -9.04
  • 1.63
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 0.10
  • 1.44
  • 1.72
  • 1.32
  • 2018-09-30
  • 0.61
  • 0.51
  • 1.41
  • 7.70
  • 1.53
  • 2018-06-30
  • 0.75
  • 1.05
  • 1.31
  • -18.57
  • 1.58
  • 2018-03-31
  • 0.27
  • 3.13
  • 1.61
  • -64.00
  • 1.86
  • 2017-12-31
  • 0.14
  • 2.50
  • 4.47
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  • 4.67

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