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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-01-10
  • 1.9297
  • 1.9297
  • -0.0174
  • -0.89%
  • 2025-01-09
  • 1.9471
  • 1.9471
  • -0.0037
  • -0.19%
  • 2025-01-08
  • 1.9508
  • 1.9508
  • -0.0207
  • -1.05%
  • 2025-01-07
  • 1.9715
  • 1.9715
  • -0.0117
  • -0.59%
  • 2025-01-06
  • 1.9832
  • 1.9832
  • -0.0040
  • -0.20%
  • 2025-01-03
  • 1.9872
  • 1.9872
  • -0.0164
  • -0.82%
  • 2025-01-02
  • 2.0036
  • 2.0036
  • -0.0311
  • -1.53%
  • 2024-12-31
  • 2.0347
  • 2.0347
  • -0.0222
  • -1.08%
  • 2024-12-30
  • 2.0569
  • 2.0569
  • -0.0031
  • -0.15%
  • 2024-12-27
  • 2.0600
  • 2.0600
  • 0.0213
  • 1.04%
  • 2024-12-26
  • 2.0387
  • 2.0387
  • -0.0053
  • -0.26%
  • 2024-12-25
  • 2.0440
  • 2.0440
  • -0.0209
  • -1.01%
  • 2024-12-24
  • 2.0649
  • 2.0649
  • 0.0169
  • 0.83%
  • 2024-12-23
  • 2.0480
  • 2.0480
  • -0.0333
  • -1.60%
  • 2024-12-20
  • 2.0813
  • 2.0813
  • 0.0000
  • 0.00%
  • 2024-12-19
  • 2.0813
  • 2.0813
  • -0.0097
  • -0.46%
  • 2024-12-18
  • 2.0910
  • 2.0910
  • -0.0062
  • -0.30%
  • 2024-12-17
  • 2.0972
  • 2.0972
  • -0.0227
  • -1.07%
  • 2024-12-16
  • 2.1199
  • 2.1199
  • -0.0268
  • -1.25%
  • 2024-12-13
  • 2.1467
  • 2.1467
  • -0.0362
  • -1.66%
  • 2024-12-12
  • 2.1829
  • 2.1829
  • 0.0079
  • 0.36%
  • 2024-12-11
  • 2.1750
  • 2.1750
  • -0.0073
  • -0.33%
  • 2024-12-10
  • 2.1823
  • 2.1823
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  • -0.99%
  • 2024-12-09
  • 2.2041
  • 2.2041
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  • 2024-12-06
  • 2.2149
  • 2.2149
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  • 2024-12-05
  • 2.1960
  • 2.1960
  • -0.0003
  • -0.01%
  • 2024-12-04
  • 2.1963
  • 2.1963
  • -0.0345
  • -1.55%
  • 2024-12-03
  • 2.2308
  • 2.2308
  • -0.0022
  • -0.10%
  • 2024-12-02
  • 2.2330
  • 2.2330
  • 0.0363
  • 1.65%
  • 2024-11-29
  • 2.1967
  • 2.1967
  • 0.0346
  • 1.60%

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