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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

中融日盈B 的基金机构持有 3.27亿份,占总份额的 98.74% ,个人投资者持有 0.04亿份,占总份额的 1.26%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 3.27
  • 98.74
  • 0.04
  • 1.26
  • 3.31
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

中融日盈B 报告期末总份额 7.58亿份,比上期增加 -11.66%, 期末净资产 7.58亿元,比上期增加 -11.66%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-12-31
  • 8.22
  • 9.22
  • 7.58
  • -11.66
  • 7.58
  • 2018-09-30
  • 10.05
  • 4.78
  • 8.58
  • 159.21
  • 8.58
  • 2018-06-30
  • 9.79
  • 7.35
  • 3.31
  • 280.46
  • 3.31
  • 2018-03-31
  • 5.97
  • 5.10
  • 0.87
  • 0.00
  • 0.87
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • --
  • 0.00

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