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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联日盈B 的基金机构持有 0.45亿份，占总份额的 76.83% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 23.17%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.45
  • 76.83
  • 0.13
  • 23.17
  • 0.58
  • 2023-12-31
  • 0.84
  • 85.11
  • 0.15
  • 14.89
  • 0.99
  • 2023-06-30
  • 1.41
  • 91.71
  • 0.13
  • 8.29
  • 1.54
  • 2022-12-31
  • 1.56
  • 90.78
  • 0.16
  • 9.22
  • 1.72
  • 2022-06-30
  • 1.43
  • 87.10
  • 0.21
  • 12.90
  • 1.65
  • 2021-12-31
  • 1.45
  • 85.65
  • 0.24
  • 14.35
  • 1.70
  • 2021-06-30
  • 1.43
  • 84.36
  • 0.27
  • 15.64
  • 1.70
  • 2020-12-31
  • 1.52
  • 78.71
  • 0.41
  • 21.29
  • 1.93
  • 2020-06-30
  • 2.22
  • 87.00
  • 0.33
  • 13.00
  • 2.55
  • 2019-12-31
  • 3.22
  • 77.56
  • 0.93
  • 22.44
  • 4.15
  • 2019-06-30
  • 7.04
  • 87.40
  • 1.01
  • 12.60
  • 8.05
  • 2018-12-31
  • 7.28
  • 95.94
  • 0.31
  • 4.06
  • 7.58
  • 2018-06-30
  • 3.27
  • 98.74
  • 0.04
  • 1.26
  • 3.31
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

国联日盈B 报告期末总份额 0.57亿份，比上期增加 -1.45%， 期末净资产 0.57亿元，比上期增加 -1.45%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.49
  • 0.50
  • 0.57
  • -1.45
  • 0.57
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.43
  • 0.58
  • -39.36
  • 0.58
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.96
  • -2.70
  • 0.96
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 0.22
  • 0.99
  • -4.10
  • 0.99
  • 2023-09-30
  • 1.01
  • 1.52
  • 1.03
  • -33.10
  • 1.03
  • 2023-06-30
  • 0.58
  • 0.66
  • 1.54
  • -5.36
  • 1.54
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 1.62
  • -5.40
  • 1.62
  • 2022-12-31
  • 0.34
  • 0.23
  • 1.72
  • 6.42
  • 1.72
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 1.61
  • -2.04
  • 1.61
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.65
  • -1.33
  • 1.65
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 1.67
  • -1.76
  • 1.67
  • 2021-12-31
  • 0.93
  • 1.08
  • 1.70
  • -8.12
  • 1.70
  • 2021-09-30
  • 1.39
  • 1.25
  • 1.85
  • 8.74
  • 1.85
  • 2021-06-30
  • 0.75
  • 0.77
  • 1.70
  • -0.79
  • 1.70
  • 2021-03-31
  • 0.15
  • 0.37
  • 1.71
  • -11.14
  • 1.71
  • 2020-12-31
  • 0.99
  • 1.22
  • 1.93
  • -10.56
  • 1.93
  • 2020-09-30
  • 3.58
  • 3.98
  • 2.15
  • -15.61
  • 2.15
  • 2020-06-30
  • 5.37
  • 5.12
  • 2.55
  • 10.91
  • 2.55
  • 2020-03-31
  • 1.26
  • 3.11
  • 2.30
  • -44.57
  • 2.30
  • 2019-12-31
  • 3.23
  • 6.90
  • 4.15
  • -46.92
  • 4.15
  • 2019-09-30
  • 3.90
  • 4.12
  • 7.82
  • -2.81
  • 7.82
  • 2019-06-30
  • 8.73
  • 12.01
  • 8.05
  • -28.97
  • 8.05
  • 2019-03-31
  • 10.52
  • 6.77
  • 11.33
  • 49.43
  • 11.33
  • 2018-12-31
  • 8.22
  • 9.22
  • 7.58
  • -11.64
  • 7.58
  • 2018-09-30
  • 10.05
  • 4.78
  • 8.58
  • 159.39
  • 8.58
  • 2018-06-30
  • 9.79
  • 7.35
  • 3.31
  • 281.28
  • 3.31
  • 2018-03-31
  • 5.97
  • 5.10
  • 0.87
  • 2,253,829.20
  • 0.87
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -47.55
  • 0.00
  • 2017-09-30
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