- 历史净值
- 基金分红
净值列表
- 日期
- 万份收益（元）
- 七日年化收益
- 申购状态
- 赎回状态
- 2025-02-28
- 0.4679
- 1.6790%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-27
- 0.4664
- 1.6700%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-26
- 0.4516
- 1.6580%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-25
- 0.4492
- 1.6540%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-24
- 0.4550
- 1.7700%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-23
- 0.9032
- 1.7560%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-21
- 0.4518
- 1.7410%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-20
- 0.4438
- 1.7360%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-19
- 0.4428
- 1.7330%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-18
- 0.6686
- 1.7110%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-17
- 0.4290
- 1.5530%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-16
- 0.8747
- 1.5650%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-14
- 0.4415
- 1.5940%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-13
- 0.4383
- 1.9120%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-12
- 0.4016
- 2.2060%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-11
- 0.3698
- 2.2460%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-10
- 0.4520
- 2.3030%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-09
- 0.9303
- 2.3170%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-07
- 1.0399
- 2.3300%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-06
- 0.9910
- 2.0300%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-05
- 0.4764
- 1.7570%
- 限制大额
- 开放
- 2025-02-04
- 3.8199
- 1.7580%
- 限制大额
- 开放
- 2025-01-27
- 0.4774
- 1.8080%
- 限制大额
- 开放
- 2025-01-26
- 0.9920
- 1.8230%
- 限制大额
- 开放
- 2025-01-24
- 0.4960
- 1.8360%
- 限制大额
- 开放
- 2025-01-23
- 0.4751
- 1.8430%
- 限制大额
- 开放
- 2025-01-22
- 0.4928
- 1.9250%
- 限制大额
- 开放
- 2025-01-21
- 0.5030
- 1.9010%
- 限制大额
- 开放
- 2025-01-20
- 0.5058
- 1.8580%
- 限制大额
- 开放
- 2025-01-19
- 1.0169
- 1.9030%
- 限制大额
- 开放
热销基金
- 东方人工智能主题混合C
017811
30.27%1近一年收益率
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
15.31%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.57%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4540%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-9.73%5近一年收益率