- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 004664
- 基金简称 国富日鑫月益30天理财债券B
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 国富日鑫月益30天理财债券B
- 投资类型 货币型
- 基金经理 严婧璧,王莉
- 成立日期 2017-06-19
- 成立规模 6.27亿份
- 管理费 0.28%
- 份额规模 13.30亿份(2020-06-30)
- 首次最低金额(元) 5000000
- 托管费 0.08%
- 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
- 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 0.00%
- 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
投资理念
在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,为基金份额持有人谋求基金资产的稳定增值。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金通过积极主动的组合管理,在保证基金资产安全并满足流动性的前提下,力争创造超越业绩比较基准的投资收益。 1、剩余期限结构配置基于对宏观经济指标(主要包括:利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、国际市场利率水平、汇率、市场资金供求等)、国家货币政策和财政政策等因素的深入研究,对利率期限结构变化趋势进行研判,预测货币市场利率水平,确定基金投资组合的平均剩余期限及期限分配结构。本基金将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内。 2、类属资产配置策略深入分析国内外宏观经济形势、社会资金运动及各项宏观经济政策对货币市场和债券市场的影响,通过分析各类属品种的相对收益、信用利差变化等,判断类属债券的相对投资价值,并结合各品种的市场容量和流动性状况,在银行存款、短期融资券、国债、央行票据、债券回购等低风险品种间进行合理配置。 3、相对价值挖掘策略本基金在主要投资于货币市场工具的同时,深入挖掘市场上各类固定收益类投资品种由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况造成的短期内市场失衡;新股、新债发行以及节日效应等因素导致的市场资金供求发生短时失衡等。 这种失衡将带来一定投资机会。通过分析短期市场机会发生的动因及规律,积极利用市场机会获得超额收益。 4、回购策略(1)息差放大策略:本基金将在严格控制风险的前提下,利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益。 (2)逆回购策略:基金管理人将密切关注由于新股申购、新债发行以及季节效应等因素导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率升高所带来的投资机会。 5、现金流管理策略对市场资金面的变化及本基金申购/赎回变化的动态预测,通过现金库存管理、回购滚动操作、债券品种的期限结构安排及资产变现等措施,动态调整并有效分配现金流,在保证基金资产流动性的基础上,获取稳定的收益。 6、其他衍生工具的投资策略随着国内货币市场的进一步发展,以及今后相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时,本基金将进行深入分析并加以审批评估,在符合本基金的投资目标和风险收益特征的前提下,调整本基金的投资范围。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金,预期风险水平和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。
现任基金经理
严婧璧 上任时间:2019-07-27
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 国富日日收益货币A
- 1.92%
- 13.06%
- 1.93%
- 2019-07-27~至今
- 国富日日收益货币B
- 2.17%
- 13.06%
- 2.17%
- 2019-07-27~至今
- 国富安享货币
- 2.32%
- 13.06%
- 2.32%
- 2019-07-27~至今
- 国富日鑫月益30天理财债券A
- 2.24%
- 13.06%
- 2.25%
- 2019-07-27~至今
- 国富日鑫月益30天理财债券B
- 2.51%
- 13.06%
- 2.51%
- 2019-07-27~至今
王莉 上任时间:2017-06-21
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 国富恒丰定期债券A
- 1.68%
- 9.71%
- 1.94%
- 2019-09-13~至今
- 国富恒丰定期债券C
- 1.39%
- 9.71%
- 1.61%
- 2019-09-13~至今
- 国富新机遇混合A
- 16.12%
- 9.71%
- 18.85%
- 2019-09-13~至今
- 国富新机遇混合C
- 15.94%
- 9.71%
- 18.63%
- 2019-09-13~至今
- 国富天颐混合A
- 13.07%
- 9.71%
- 15.24%
- 2019-09-13~至今
- 国富天颐混合C
- 12.49%
- 9.71%
- 14.56%
- 2019-09-13~至今
- 国富日鑫月益30天理财债券A
- 10.11%
- 5.35%
- 3.16%
- 2017-06-21~至今
- 国富日鑫月益30天理财债券B
- 10.98%
- 5.35%
- 3.42%
- 2017-06-21~至今
- 国富安享货币
- 10.63%
- 8.11%
- 3.23%
- 2017-05-22~至今
- 国富日日收益货币A
- 12.84%
- 14.01%
- 2.72%
- 2016-01-22~至今
- 国富日日收益货币B
- 14.07%
- 14.01%
- 2.96%
- 2016-01-22~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 胡永燕
- 2017-06-19
- 2017-09-13
- 87天
- 0.71%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- --
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.28%
- 0.08%
- 0.01%
热销基金
-
诺安成长股票
320007
152.53%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
151.35%2近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
112.89%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
3.54%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.5960%5七日年化收益