- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2019-12-31
国富日鑫月益30天理财债券B 的基金机构持有 16.94亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2019-12-31
- 16.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.94
- 2019-06-30
- 23.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.29
- 2018-12-31
- 48.23
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.23
- 2018-06-30
- 39.45
- 99.87
- 0.05
- 0.13
- 39.50
- 2017-12-31
- 25.61
- 93.50
- 1.78
- 6.50
- 27.39
国富日鑫月益30天理财债券B 报告期末总份额 13.30亿份,比上期增加 -3.18%, 期末净资产 13.30亿元,比上期增加 -3.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2020-06-30
- 0.07
- 0.51
- 13.30
- -3.18
- 13.30
- 2020-03-31
- 0.11
- 3.31
- 13.74
- -18.91
- 13.74
- 2019-12-31
- 0.13
- 5.09
- 16.94
- -22.61
- 16.94
- 2019-09-30
- 0.16
- 1.56
- 21.89
- -6.01
- 21.89
- 2019-06-30
- 0.20
- 6.69
- 23.29
- -21.80
- 23.29
- 2019-03-31
- 0.27
- 18.71
- 29.78
- -38.25
- 29.78
- 2018-12-31
- 4.02
- 3.21
- 48.23
- 1.70
- 48.23
- 2018-09-30
- 22.46
- 14.54
- 47.43
- 20.07
- 47.43
- 2018-06-30
- 15.25
- 14.91
- 39.50
- 0.88
- 39.50
- 2018-03-31
- 24.96
- 13.20
- 39.15
- 42.95
- 39.15
- 2017-12-31
- 27.50
- 15.13
- 27.39
- 82.32
- 27.39
- 2017-09-30
- 15.12
- 6.37
- 15.02
- --
- 15.02
热销基金
-
诺安成长股票
320007
152.53%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
151.35%2近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
112.89%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
3.54%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.5960%5七日年化收益