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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

国富日鑫月益30天理财债券B 的基金机构持有 16.94亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 16.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.94
  • 2019-06-30
  • 23.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.29
  • 2018-12-31
  • 48.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.23
  • 2018-06-30
  • 39.45
  • 99.87
  • 0.05
  • 0.13
  • 39.50
  • 2017-12-31
  • 25.61
  • 93.50
  • 1.78
  • 6.50
  • 27.39

国富日鑫月益30天理财债券B 报告期末总份额 13.30亿份,比上期增加 -3.18%, 期末净资产 13.30亿元,比上期增加 -3.18%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.51
  • 13.30
  • -3.18
  • 13.30
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 3.31
  • 13.74
  • -18.91
  • 13.74
  • 2019-12-31
  • 0.13
  • 5.09
  • 16.94
  • -22.61
  • 16.94
  • 2019-09-30
  • 0.16
  • 1.56
  • 21.89
  • -6.01
  • 21.89
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 6.69
  • 23.29
  • -21.80
  • 23.29
  • 2019-03-31
  • 0.27
  • 18.71
  • 29.78
  • -38.25
  • 29.78
  • 2018-12-31
  • 4.02
  • 3.21
  • 48.23
  • 1.70
  • 48.23
  • 2018-09-30
  • 22.46
  • 14.54
  • 47.43
  • 20.07
  • 47.43
  • 2018-06-30
  • 15.25
  • 14.91
  • 39.50
  • 0.88
  • 39.50
  • 2018-03-31
  • 24.96
  • 13.20
  • 39.15
  • 42.95
  • 39.15
  • 2017-12-31
  • 27.50
  • 15.13
  • 27.39
  • 82.32
  • 27.39
  • 2017-09-30
  • 15.12
  • 6.37
  • 15.02
  • --
  • 15.02

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