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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

前海开源顺和债券A 的基金机构持有 1.09亿份，占总份额的 99.27% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.73%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2019-12-31
  • 1.09
  • 99.27
  • 0.01
  • 0.73
  • 1.10
  • 2019-06-30
  • 1.06
  • 99.25
  • 0.01
  • 0.75
  • 1.07
  • 2018-12-31
  • 1.01
  • 98.31
  • 0.02
  • 1.69
  • 1.03
  • 2018-06-30
  • 1.16
  • 97.48
  • 0.03
  • 2.52
  • 1.19
  • 2017-12-31
  • 1.80
  • 92.45
  • 0.15
  • 7.55
  • 1.95

前海开源顺和债券A 报告期末总份额 1.00亿份，比上期增加 -13.14%， 期末净资产 1.13亿元，比上期增加 -13.77%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.18
  • 1.00
  • -13.14
  • 1.13
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 1.15
  • 4.27
  • 1.31
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.10
  • -7.26
  • 1.22
  • 2019-09-30
  • 0.12
  • 0.00
  • 1.19
  • 11.19
  • 1.31
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 0.04
  • 1.07
  • 4.18
  • 1.16
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.03
  • -0.08
  • 1.11
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.03
  • -0.18
  • 1.09
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.03
  • -13.33
  • 1.08
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 3.31
  • 1.19
  • -73.61
  • 1.22
  • 2018-03-31
  • 4.15
  • 1.60
  • 4.50
  • 130.94
  • 4.59
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.95
  • --
  • 1.97

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