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  • 近1月：%
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  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

泓德裕鑫一年定开债券A 的基金机构持有 10.47亿份，占总份额的 99.71% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-12-31
  • 10.47
  • 99.71
  • 0.03
  • 0.29
  • 10.50
  • 2021-06-30
  • 10.47
  • 99.71
  • 0.03
  • 0.29
  • 10.50
  • 2020-12-31
  • 7.36
  • 98.66
  • 0.10
  • 1.34
  • 7.46
  • 2020-06-30
  • 7.36
  • 98.66
  • 0.10
  • 1.34
  • 7.46
  • 2019-12-31
  • 3.46
  • 99.43
  • 0.02
  • 0.57
  • 3.48
  • 2019-06-30
  • 3.46
  • 99.43
  • 0.02
  • 0.57
  • 3.48
  • 2018-12-31
  • 4.10
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.10
  • 2018-06-30
  • 4.10
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.10
  • 2017-12-31
  • 4.10
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.10

泓德裕鑫一年定开债券A 报告期末总份额 10.50亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 10.34亿元，比上期增加 -8.81%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.50
  • 0.01
  • 10.34
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.50
  • 0.00
  • 11.34
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.50
  • 0.00
  • 11.45
  • 2021-06-30
  • 3.78
  • 0.74
  • 10.50
  • 40.81
  • 11.27
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.46
  • 0.00
  • 8.63
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.46
  • 0.00
  • 8.53
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.46
  • 0.00
  • 8.50
  • 2020-06-30
  • 4.77
  • 0.79
  • 7.46
  • 114.23
  • 8.48
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.48
  • 0.00
  • 4.27
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.48
  • 0.00
  • 4.14
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.48
  • 0.00
  • 4.10
  • 2019-06-30
  • 1.38
  • 2.00
  • 3.48
  • -15.13
  • 4.02
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.10
  • 0.00
  • 4.67
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.10
  • 0.00
  • 4.57
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.10
  • 0.00
  • 4.44
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.10
  • -0.00
  • 4.30
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.10
  • 0.00
  • 4.26
  • 2017-12-31
  • 0.00
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  • 4.10
  • 0.00
  • 4.16
  • 2017-09-30
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