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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 73.03
  • 0.07
  • 26.97
  • 0.25
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01

国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 11.33%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 8.45%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.03
  • 11.33
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.03
  • -78.72
  • 0.03
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.12
  • -50.15
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.25
  • 0.25
  • -45.66
  • 0.28
  • 2020-03-31
  • 0.44
  • 0.20
  • 0.46
  • 110.54
  • 0.49
  • 2019-12-31
  • 0.35
  • 0.25
  • 0.22
  • 77.39
  • 0.25
  • 2019-09-30
  • 0.15
  • 0.17
  • 0.12
  • -13.32
  • 0.14
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 0.09
  • 0.14
  • 5,716.96
  • 0.16
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.51
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -13.64
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -70.02
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -2.71
  • 0.01
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 22.38
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.01
  • --
  • 0.01

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