资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
暂无数据
重仓股
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
重仓债
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 09250409
- 25农发清发09
- 540.00
- 54007.23
- 3.67%
- 2
- 112621107
- 26渤海银行CD107
- 300.00
- 29882.71
- 2.03%
- 3
- 112693462
- 26南京银行CD109
- 300.00
- 29797.72
- 2.02%
- 4
- 112586752
- 25珠海华润银行CD070
- 200.00
- 19937.09
- 1.35%
- 5
- 112603108
- 26农业银行CD108
- 200.00
- 19891.74
- 1.35%
- 6
- 112603114
- 26农业银行CD114
- 200.00
- 19961.40
- 1.35%
- 7
- 112692558
- 26兰州银行CD011
- 200.00
- 19938.98
- 1.35%
- 8
- 112692944
- 26山西银行CD008
- 200.00
- 19865.70
- 1.35%
- 9
- 112696690
- 26哈尔滨银行CD108
- 200.00
- 19941.64
- 1.35%
- 10
- 112691122
- 26韩国产业上海CD001
- 200.00
- 19808.01
- 1.34%
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例