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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

交银天益宝货币E 的基金机构持有 72.92亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 72.92
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 72.92
  • 2019-06-30
  • 45.75
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.75
  • 2018-12-31
  • 47.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 47.80
  • 2018-06-30
  • 68.18
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 68.18
  • 2017-12-31
  • 48.49
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.49
  • 2017-06-30
  • 100.21
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.21

交银天益宝货币E 报告期末总份额 74.28亿份,比上期增加 -31.17%, 期末净资产 74.28亿元,比上期增加 -31.17%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-06-30
  • 35.99
  • 69.64
  • 74.28
  • -31.17
  • 74.28
  • 2020-03-31
  • 71.34
  • 36.34
  • 107.92
  • 48.00
  • 107.92
  • 2019-12-31
  • 46.20
  • 38.96
  • 72.92
  • 11.02
  • 72.92
  • 2019-09-30
  • 42.84
  • 22.91
  • 65.69
  • 43.56
  • 65.69
  • 2019-06-30
  • 31.15
  • 44.95
  • 45.75
  • -23.18
  • 45.75
  • 2019-03-31
  • 45.32
  • 33.57
  • 59.56
  • 24.60
  • 59.56
  • 2018-12-31
  • 63.29
  • 73.80
  • 47.80
  • -18.03
  • 47.80
  • 2018-09-30
  • 24.95
  • 34.81
  • 58.32
  • -14.46
  • 58.32
  • 2018-06-30
  • 97.90
  • 98.98
  • 68.18
  • -1.56
  • 68.18
  • 2018-03-31
  • 84.43
  • 63.66
  • 69.26
  • 42.84
  • 69.26
  • 2017-12-31
  • 0.79
  • 53.61
  • 48.49
  • -52.14
  • 48.49
  • 2017-09-30
  • 1.09
  • 0.00
  • 101.30
  • 1.09
  • 101.30
  • 2017-06-30
  • 1.06
  • 1.42
  • 100.21
  • -0.35
  • 100.21
  • 2017-03-31
  • 101.22
  • 2.76
  • 100.57
  • --
  • 100.57

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