- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 003955
- 基金简称 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合
- 投资类型 混合型
- 基金经理 戴计辉
- 成立日期 2017-03-31
- 成立规模 2.11亿份
- 管理费 0.70%
- 份额规模 1.04亿份（2022-03-31）
- 首次最低金额（元） 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 国泰基金管理有限公司
- 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
- 最高认购费 0.80%
- 最高申购费 0.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+中债综合指数收益率*60%
投资理念
在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证等金融工具；债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的0%-100%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，股票资产占基金资产的0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
投资策略
（一）封闭期投资策略本基金管理人认为，有效并有纪律的资产配置和精选证券是获得回报的主要来源，收益管理和风险管理是保证回报的重要手段。本基金主要通过资产配置、精选证券以及收益和风险管理三个层次的投资策略，实现基金的投资目标。具体包括： 1、资产配置本基金将及时跟踪市场环境变化，以定量和定性相结合的方式深入研究宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、个股精选本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择，精选安全边际较高的个股。同时，还将结合事件驱动选股、量化选股、新股、定向增发等各种投资机会，提高基金收益水平。 3、收益和风险管理本基金将及时锁定已实现收益和控制下跌风险，将相对收益转化为实现收益。通过严格纪律的收益管理方法和风险管理方法，实现锁定收益和控制风险的目标。 4、固定收益类投资工具投资策略本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，研究当期收益率、收益率变动趋势以及收益率曲线结构分析，严控久期风险、信用风险等风险，采取主动的个券选择策略进行投资。 5、中小企业私募债投资策略本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征，选择具有相对优势的品种，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。 6、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 7、非公开发行股票投资策略本基金从发展前景和估值水平两个角度出发，通过定性和定量分析相结合的方法评价非公开发行项目对上市公司未来价值的影响。结合非公开发行一二级市场价差的大小，理性做出投资决策。在严格控制投资组合风险的前提下，对行业进行优化配置和动态调整。 8、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。 9、股指期货投资策略本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、合约选择，谨慎地进行投资，旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。 10、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 （二）开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
现任基金经理
戴计辉 上任时间：2020-07-24
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 国泰民福策略价值灵活配置混合C
- -1.24%
- -7.27%
- -4.09%
- 2022-02-15~至今
- 国泰惠元混合
- -3.61%
- -11.18%
- -5.89%
- 2021-10-26~至今
- 国泰诚益混合A
- 1.07%
- -6.53%
- 0.99%
- 2021-05-07~至今
- 国泰诚益混合C
- 0.19%
- -6.53%
- 0.18%
- 2021-05-07~至今
- 国泰合益混合A
- 0.12%
- -8.84%
- 0.09%
- 2021-02-01~至今
- 国泰合益混合C
- -0.95%
- -8.84%
- -0.71%
- 2021-02-01~至今
- 国泰融信灵活配置混合(LOF)
- 10.42%
- -5.48%
- 5.71%
- 2020-08-21~至今
- 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合
- 0.70%
- -0.04%
- 0.37%
- 2020-07-24~至今
- 国泰睿吉灵活配置混合A
- 33.22%
- 13.16%
- 10.78%
- 2019-08-16~至今
- 国泰睿吉灵活配置混合C
- 32.75%
- 13.16%
- 10.64%
- 2019-08-16~至今
- 国泰民利策略收益灵活配置混合
- 37.94%
- 13.16%
- 12.16%
- 2019-08-16~至今
- 国泰民福策略价值灵活配置混合A
- 34.60%
- 13.16%
- 11.18%
- 2019-08-16~至今
- 国泰国策驱动灵活配置混合A
- 52.87%
- 24.02%
- 13.04%
- 2018-12-18~至今
- 国泰国策驱动灵活配置混合C
- 52.29%
- 24.02%
- 12.91%
- 2018-12-18~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 程洲
- 2017-03-31
- 2020-07-24
- 3年117天
- 125.05%
- 黄志翔
- 2017-04-17
- 2019-11-01
- 2年199天
- 77.80%
- 吴晨
- 2017-03-31
- 2018-04-27
- 1年28天
- 27.24%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2022-04-29
- --
- --
- 2022-01-28
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 0.80%
- 0.08%
- 100万元(包含)-300万元
- 0.40%
- 0.04%
- 300万元(包含)-500万元
- 0.08%
- 0.008%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天(包含)-180天
- 0.50%
- 180天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.70%
- 0.20%
- --
热销基金
-
兴全稳泰债券A
003949
4.44%1近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.8140%2七日年化收益
-
诺安成长股票
320007
-10.87%3近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
-15.50%4近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
-37.66%5近一年收益率
同类基金排行
-
前海开源新经济混合A
000689
51.32%1近一年收益率
-
中邮核心优势灵活配置混合
590003
48.87%2近一年收益率
-
信澳周期动力混合A
010963
46.61%3近一年收益率
-
金元顺安元启灵活配置混合
004685
45.82%4近一年收益率
-
大成国企改革灵活配置混合
002258
40.40%5近一年收益率