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七日年化[]

万份收益[]

  • 近1月:%
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  • 近1年:%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 的基金机构持有 2.10亿份,占总份额的 99.69% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-06-30
  • 2.10
  • 99.69
  • 0.01
  • 0.31
  • 2.11
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11

国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 报告期末总份额 2.11亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 2.83亿元,比上期增加 0.00%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿份)
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • 0.00
  • 2.83
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • 0.00
  • 2.50
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • --
  • 2.46

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