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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 的基金机构持有 1.04亿份，占总份额的 99.06% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.94%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-12-31
  • 1.04
  • 99.06
  • 0.01
  • 0.94
  • 1.04
  • 2021-06-30
  • 1.04
  • 99.06
  • 0.01
  • 0.94
  • 1.04
  • 2020-12-31
  • 2.07
  • 99.12
  • 0.02
  • 0.88
  • 2.09
  • 2020-06-30
  • 2.07
  • 99.12
  • 0.02
  • 0.88
  • 2.09
  • 2019-12-31
  • 2.10
  • 99.31
  • 0.01
  • 0.69
  • 2.11
  • 2019-06-30
  • 2.10
  • 99.31
  • 0.01
  • 0.69
  • 2.11
  • 2018-12-31
  • 2.10
  • 99.47
  • 0.01
  • 0.53
  • 2.11
  • 2018-06-30
  • 2.10
  • 99.47
  • 0.01
  • 0.53
  • 2.11
  • 2017-12-31
  • 2.10
  • 99.69
  • 0.01
  • 0.31
  • 2.11
  • 2017-06-30
  • 2.10
  • 99.69
  • 0.01
  • 0.31
  • 2.11
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11

国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 报告期末总份额 1.04亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 2.39亿元，比上期增加 -10.80%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.04
  • 0.00
  • 2.39
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.04
  • 0.00
  • 2.68
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.04
  • 0.00
  • 2.60
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.05
  • 1.04
  • -49.97
  • 2.80
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.09
  • 0.00
  • 5.42
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.09
  • 0.00
  • 5.49
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.09
  • 0.00
  • 5.12
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 2.09
  • -1.23
  • 4.23
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • 0.00
  • 3.66
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • 0.00
  • 3.79
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • 0.00
  • 3.52
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 2.11
  • 0.16
  • 3.17
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • 0.00
  • 2.97
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • 0.00
  • 2.28
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • 0.00
  • 2.61
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.11
  • 0.23
  • 2.78
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • 0.00
  • 2.78
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • 0.00
  • 2.83
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • 0.00
  • 2.50
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
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